基金科瑞

(500056)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8540	净值增长率:0.00%	累计净值:4.3610
净值更新日期:2016/12/31	基金简称:基金科瑞	最新规模:25.62亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6091	2.27%
兴全合兴	0.6071	2.26%
博时睿远	1.9050	1.71%
汇添富季	1.0140	0.00%
财通多策	1.0600	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.7756	5.00%
易方达中	0.9766	4.77%
易方达中	0.9254	4.74%
易方达中	0.9241	4.74%
易方达战	0.6874	4.66%
易方达战	0.6949	4.65%
易方达中	0.9520	4.47%
易方达中	0.9505	4.46%
易方达中	0.8280	3.94%
易方达易	0.9443	3.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.80%	-22.06%	-	-	-	34.21%	537.04%
同类排名(普通股票型)	5/5	4/5	/	/	/	5/5	--
同类平均(普通股票型)	-6.23%	-10.26%	-	-	-	1.43%	-
年化收益率(%)	-17.60%	-22.06%	-	-	-	11.40%	36.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-09-30	2016-12-31	2017-01-02
股票市值/基金净值	72.22	66.83	66.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金科瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，基金科瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金科瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金科瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，基金科瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金科瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金科瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，基金科瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金科瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2017-01-02

制造业	44.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.73%
采矿业	3.32%
批发和零售业	3.21%
金融业	3.06%
房地产业	2.88%
农、林、牧、渔业	1.37%
建筑业	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.44%
租赁和商务服务业	0.40%

十大重仓

数据日期：2017-01-02

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒华科技	0	0	3.47%	35
大港股份	0	0	2.86%	16
华帝股份	0	0	2.79%	244
贵州茅台	0	0	2.76%	3388
东山精密	0	0	2.49%	1120
美的集团	0	0	1.98%	2257
银信科技	0	0	1.80%	68
北京君正	0	0	1.57%	722
华鲁恒升	0	0	1.53%	1243
中能电气	0	0	1.46%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		9.41	6.68	-11.86	19.19	-18.28	32.94	--	1.16	--	0.53	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动混合封闭型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动混合封闭型	中高			-2.76%	7/ 10	14.98%	3/ 10	-7.02%	4/ 10

评级截止日期：2014-07-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.93%	1/54	13.30%	1/54	56.42%	3/54	108.70%	3/54

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	2.11	0.34	0.70	0.32	0.14
封闭式			0.1007	0.1309	2.11	0.34	0.70	0.32	0.14

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2015-09-30

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