基金科讯

(500029)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.5034	净值增长率:-1.63%	累计净值:4.5884
净值更新日期:2007/12/17	基金简称:基金科讯	最新规模:20.03亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6124	2.60%
兴全合兴	0.6086	2.60%
博时睿远	1.7620	1.32%
财通多策	1.0630	0.47%
汇添富季	1.0193	-0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
易方达中	0.8835	5.97%
易方达中	0.9444	5.66%
易方达中	0.9419	5.65%
易方达中	1.0060	5.65%
易方达中	1.0172	5.65%
易方达中	0.9576	5.23%
易方达中	0.9734	4.88%
易方达中	0.9717	4.88%
易方达恒	0.5094	4.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.13%	128.89%	-	-	-	371.34%	443.27%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	1.72%	-8.60%	-	-	-	-13.72%	-
年化收益率(%)	50.26%	128.89%	-	-	-	123.78%	29.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2007-06-30	2007-09-30	2007-12-17
股票市值/基金净值	70.39	75.18	88.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金科讯以大盘股为主。
在财务资质方面，基金科讯以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金科讯无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金科讯以大盘股为主。
在财务资质方面，基金科讯以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金科讯无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金科讯以大盘股为主。
在财务资质方面，基金科讯以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金科讯无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2007-12-17

食品、饮料	21.32%
金属、非金属	15.82%
机械、设备、仪表	15.18%
金融、保险业	11.88%
房地产业	5.44%
石油、化学、塑胶、塑料	3.54%
木材、家具	3.36%
医药、生物制品	2.70%
农、林、牧、渔业	2.36%
采掘业	2.35%

十大重仓

数据日期：2007-12-17

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国重汽	0	0	10.11%	80
贵州茅台	0	0	9.48%	2543
武钢股份	0	0	8.15%	1
双汇发展	0	0	6.19%	90
燕京啤酒	0	0	4.72%	34
万科A	0	0	3.70%	68
浦发银行	0	0	3.48%	21
美克股份	0	0	3.36%	1
西宁特钢	0	0	2.89%	1
华北制药	0	0	2.70%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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