基金安瑞

(500013)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1209	净值增长率:1.00%	累计净值:2.5809
净值更新日期:2007/4/9	基金简称:基金安瑞	最新规模:10.6亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通多策	0.9970	1.32%
汇添富季	1.0122	-0.03%
兴全合兴	0.5825	-0.10%
兴全合兴	0.5781	-0.12%
博时睿远	1.7310	-0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安上证	0.9994	2.63%
华安上证	0.9834	2.49%
华安上证	0.9864	2.48%
华安中证	0.8705	2.32%
华安CES	0.5367	2.31%
华安CES	0.5415	2.31%
华安中证	0.6807	2.19%
华安中证	0.6824	2.19%
华安上证	0.9217	2.15%
华安上证	1.0337	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-04-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	79.55%	133.45%	-	-	-	126.97%	195.22%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	4.25%	-9.22%	-	-	-	-19.24%	-
年化收益率(%)	159.10%	133.45%	-	-	-	42.32%	13.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2006-12-31	2007-03-31	2007-04-09
股票市值/基金净值	74.69	68.90	77.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金安瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，基金安瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金安瑞交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金安瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，基金安瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金安瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金安瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，基金安瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金安瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2007-04-09

食品、饮料	0.00%
造纸、印刷	0.00%
石油、化学、塑胶、塑料	0.00%
机械、设备、仪表	0.00%
电子	0.00%
纺织、服装、皮毛	0.00%
金属、非金属	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合类	0.00%
木材、家具	0.00%

十大重仓

数据日期：2007-04-09

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中捷股份	0	0	7.30%	1
天音控股	0	0	4.77%	3
烟台万华	0	0	4.32%	788
东方锅炉	0	0	3.23%	1
中远航运	0	0	2.88%	34
兰花科创	0	0	2.80%	16
晶源电子	0	0	2.79%	141
青岛金王	0	0	2.64%	1
冀东水泥	0	0	2.63%	2
上海机场	0	0	2.41%	49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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