基金安信

(500003)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0426	净值增长率:1.16%	累计净值:4.9746
净值更新日期:2013/5/17	基金简称:基金安信	最新规模:20.86亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富季	1.0300	-0.09%
博时睿远	1.7130	-0.87%
财通多策	1.0220	-1.73%
兴全合兴	0.5862	-1.79%
兴全合兴	0.5904	-1.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.1945	1.83%
华安恒生	1.0503	1.72%
华安恒生	1.0508	1.72%
华安中证	1.0887	1.59%
华安中证	1.0608	1.49%
华安中证	1.0655	1.49%
华安法国	1.5302	1.37%
华安中证	0.7084	1.08%
华安中证	0.8049	1.00%
华安中证	0.8055	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2013-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.50%	10.46%	-	-	-	-2.43%	827.32%
同类排名(普通股票型)	11/22	7/22	/	/	/	15/22	--
同类平均(普通股票型)	-1.84%	-9.21%	-	-	-	-17.49%	-
年化收益率(%)	35.01%	10.46%	-	-	-	-0.81%	55.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2012-12-31	2013-03-31	2013-05-22
股票市值/基金净值	70.33	33.94	36.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金安信以中盘股为主。
在财务资质方面，基金安信以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金安信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金安信以中盘股为主。
在财务资质方面，基金安信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金安信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金安信以大盘股为主。
在财务资质方面，基金安信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金安信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2013-05-22

制造业	27.26%
金融业	4.45%
综合	4.05%
采矿业	0.72%
批发和零售业	0.17%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2013-05-22

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
康得新	0	0	7.99%	1
广汇能源	0	0	4.05%	254
联化科技	0	0	3.99%	8
通化东宝	0	0	3.60%	33
民生银行	0	0	2.86%	97
双鹭药业	0	0	2.41%	1
伊利股份	0	0	1.77%	677
益佰制药	0	0	1.11%	1
汤臣倍健	0	0	1.06%	34
兴业银行	0	0	0.90%	290

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		2.36	20.60	12.92	0.18	9.32	17.38	中	1.02	中	0.00	--

评级截止日期：2013-05-31

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动混合封闭型	中高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动混合封闭型	中高		↑	9.30%	3/ 22	-7.85%	6/ 22	-7.78%	10/ 22

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.70%	14/54	-2.42%	21/54	-6.71%	7/54	-23.62%	16/54

评级截止日期：2012-12-07

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	2.30	0.69	0.86	0.21	0.02
封闭式			0.0328	0.0162	2.30	0.69	0.86	0.21	0.02

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2013-06-30

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