天弘安康颐养混合A
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2.02%
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近3年涨幅
8.09%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.31% | 2.02% | 1.29% | 2.21% | -2.92% | 8.09% | 109.39% |
同类排行(偏债混合型) | 482/4656 | 361/4513 | -- | 498/5046 | 844/4927 | 230/2811 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -5.95% | -11.74% | -- | -8.18% | -14.65% | -16.64% | -- |
年化收益率(%) | 2.62% | 2.02% | 5.36% | 2.21% | -2.92% | 2.70% | 9.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三环集团 | -- | -- | 0.85% | 1.19% | 293 | -6 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 0.82% | 9.33% | 148 | +98 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.79% | 6.76% | 702 | +189 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.78% | 11.43% | 863 | +183 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 0.72% | -8.86% | 57 | -25 | 咨询 |
顺络电子 | -- | -- | 0.62% | 新进 | 148 | +1 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 0.56% | -9.68% | 102 | -38 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.55% | -11.29% | 310 | -108 | 咨询 |
弘亚数控 | -- | -- | 0.51% | -3.77% | 36 | +11 | 咨询 |
瑞丰新材 | -- | -- | 0.49% | 512.50% | 83 | +27 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
天弘安康颐养混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金净值日报更正公告 | 更正公告,净值公 | 2023-11-24 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-10-21 |
天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-01 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
天弘安康颐养混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘安康颐养混合A(420009)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘安康颐养混合A(420009)持有人结构
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天弘安康颐养混合A(420009)十大持有人
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天弘安康颐养混合A(420009)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘安康颐养混合A(420009)持仓变化
报告日
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天弘安康颐养混合A(420009)全部持股
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天弘安康颐养混合A(420009)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中邮军民 | 1.4303 | 5.22% | |
永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |