天弘永利债券A
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
3.3
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5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.79% | 6.30% | 5.60% | 1.56% | -1.91% | 5.84% | 141.29% |
| 同类排行（二级债基） | 282/674 | 193/528 | 223/595 | 152/422 | 88/256 | 73/216 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.05% | 5.52% | 4.87% | 0.33% | -5.11% | -0.26% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.57% | 6.30% | 5.79% | 1.56% | -1.91% | 1.95% | 8.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 255,763.54 | 12.55 |
| 政策性金融债 | 210,981.01 | 10.37 |
| 普通金融债 | 83,427.56 | 4.10 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 | 基金高管变动 | 2024-10-26 |
| 天弘永利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘永利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘永利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 天弘永利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于调整天弘永利债券型证券投资基金基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-27 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘永利债券A(420002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘永利债券A(420002)持有人结构
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报告期
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天弘永利债券A(420002)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘永利债券A(420002)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘永利债券A(420002)持仓变化
报告日
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天弘永利债券A(420002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘永利债券A(420002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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海通评级
银河评级
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| 申万菱信 | 1.7700 | 0.80% |
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| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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