天弘永利债券A
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数据日期：2026-2-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.74% | 4.61% | 1.81% | 2.96% | 5.71% | 10.31% | 153.21% |
| 同类排行（二级债基） | 635/925 | 431/736 | 319/1121 | 538/801 | 225/598 | 221/365 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 4.23% | 7.33% | 1.73% | 6.02% | 4.97% | 13.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.49% | 4.61% | 16.15% | 2.96% | 5.71% | 3.44% | 8.59% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 103,606.57 | 5.59 |
| 可转换企业债 | 76,862.09 | 4.16 |
| 政策性金融债 | 66,682.96 | 3.60 |
| 国债 | 60,329.42 | 3.25 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2026-02-10 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘永利债券型证券投资基金恢复机构投资者大额... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-30 |
| 天弘永利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-01-28 |
| 天弘永利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2026-01-28 |
| 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘永利债券型证券投资基金基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2026-01-27 |
| 天弘永利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘永利债券型证券投资基金暂停机构投资者大额... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-15 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持紫光国微估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-01-07 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持中微公司估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
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基金信息 |
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天弘永利债券A(420002)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘永利债券A(420002)十大持有人
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天弘永利债券A(420002)历史净值
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分红报告 |
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天弘永利债券A(420002)持仓变化
报告日
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天弘永利债券A(420002)全部持股
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天弘永利债券A(420002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘恒生 | 1.2412 | 2.23% | |
| 天弘臻选 | 1.2785 | 2.20% |
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