天弘永利债券A
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近1年涨幅
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数据日期：2021-1-15
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综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.08% | 10.64% | 0.43% | 11.10% | 13.34% | 25.76% | 102.29% |
| 同类排行（激进债券型） | 50/230 | 81/229 | 166/230 | 76/236 | 56/237 | 67/218 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 3.38% | 9.34% | 1.11% | 8.97% | 10.29% | 21.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.16% | 10.64% | 10.40% | 11.10% | 13.34% | 8.59% | 8.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 50,829.78 | 15.24 |
| 国债 | 14,451.30 | 4.33 |
| 政策性金融债 | 7,596.00 | 2.28 |
| 普通企业债 | 5,036.00 | 1.51 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金在富滇银行股份有限公司开通定投、... | 基金费率变动 | 2021-01-13 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2021-01-01 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行股份有限公司费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2021-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国邮政储蓄银行个人网上银行... | 基金费率变动 | 2020-12-31 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金在南京银行股份有限公司开通转换业... | 基金间转换 | 2020-12-31 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金在长安银行股份有限公司开通定投、... | 定期定额投资,基 | 2020-12-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙江稠州商业银行股份有限公司开... | 定期定额投资,基 | 2020-12-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行股份有限公司申购... | 基金费率变动 | 2020-12-23 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘永利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-15 |
| 天弘永利债券型证券投资基金第40次分红公告 | 收益分配 | 2020-12-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘永利债券A(420002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘永利债券A(420002)持有人结构
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报告期
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天弘永利债券A(420002)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘永利债券A(420002)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
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天弘永利债券A(420002)持仓变化
报告日
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天弘永利债券A(420002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘永利债券A(420002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘优质 | 1.8919 | 1.66% | |
| 天弘文化 | 2.5271 | 1.44% | |
| 天弘中证 | 1.2182 | 1.34% | |
| 天弘中证 | 1.2161 | 1.33% | |
| 天弘添利 | 1.2557 | 0.71% | |
| 天弘添利 | 1.0024 | 0.71% |
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