摩根强化回报债券A
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.40% | 4.02% | 4.24% | -0.59% | 0.81% | 5.21% | 69.30% |
同类排行(二级债基) | 234/672 | 366/525 | 361/595 | 284/422 | 42/256 | 81/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 3.42% | 5.40% | 5.17% | 0.33% | -5.11% | -0.06% | -- |
年化收益率(%) | 6.81% | 4.02% | 4.47% | -0.59% | 0.81% | 1.74% | 5.19% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 2,829.47 | 11.39 |
普通企业债 | 2,812.80 | 11.32 |
国债 | 1,804.56 | 7.26 |
可转换企业债 | 480.38 | 1.93 |
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摩根强化回报债券A(372010)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根强化回报债券A(372010)持仓变化
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摩根强化回报债券A(372010)全部持股
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长城久悦 | 1.0365 | 1.25% | |
中海可转 | 0.8210 | 1.23% | |
信澳信用 | 1.0750 | 1.22% | |
西部利得 | 1.5760 | 1.22% | |
西部利得 | 1.5330 | 1.19% |