摩根纯债债券A
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单位净值
1.3064
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涨跌幅
-0.02%
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近3月涨幅
1.43%
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近1年涨幅
5.18%
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近3年涨幅
5.68%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.43% | 5.18% | -0.01% | 5.26% | 2.37% | 5.68% | 78.13% |
同类排行(纯债债券型) | 654/1993 | 369/1469 | 1946/2317 | 562/1706 | 1099/1260 | 709/743 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.32% | 4.53% | 0.19% | 5.17% | 4.00% | 11.87% | -- |
年化收益率(%) | 4.86% | 5.18% | -0.06% | 5.26% | 2.37% | 1.89% | 4.99% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 104,136.85 | 31.24 |
国债 | 24,256.26 | 7.28 |
资产配置
行业分布
选股风格
上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
摩根纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
摩根纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-17 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
摩根纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
摩根纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-14 |
摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-14 |
摩根纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-10-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根纯债债券A(371020)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根纯债债券A(371020)持有人结构
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报告期
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摩根纯债债券A(371020)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根纯债债券A(371020)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根纯债债券A(371020)持仓变化
报告日
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摩根纯债债券A(371020)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根纯债债券A(371020)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩18个 | 1.0470 | 0.38% | |
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东兴兴瑞 | 1.3743 | 0.37% |