摩根货币B
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数据日期：2025-1-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 | 2025-1-7 | 2025-1-6 | 2025-1-5 |
| 七日年化收益率(%) | 1.401% | 1.404% | 1.426% | 1.454% | 1.486% | 1.496% |
| 同类排名(货币B) | 237/281 | 238/281 | 239/281 | 235/281 | 233/281 | 216/281 |
| 万份收益(元) | 0.3942 | 0.3643 | 0.3691 | 0.3771 | 0.3915 | 0.7915 |
| 近一年收益率(%) | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 303,801.10 | 5.49 |
| 普通企业债 | 211,325.46 | 3.82 |
| 政策性金融债 | 95,227.00 | 1.73 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根货币市场基金月度报告(2024年12月) | 其他 | 2025-01-08 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根货币市场基金月度报告(2024年11月) | 其他 | 2024-12-04 |
| 摩根货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 摩根货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-19 |
| 摩根货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-19 |
| 关于摩根货币市场基金调低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的... | 调整费用,基金法 | 2024-11-19 |
| 摩根货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 摩根货币市场基金月度报告(2024年10月) | 其他 | 2024-11-05 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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摩根货币B(37001B)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根货币B(37001B)持有人结构
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摩根货币B(37001B)历史收益率
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分红报告 |
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基金负债表
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摩根货币B(37001B)全部持股
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摩根货币B(37001B)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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