摩根货币B
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7日年化
1.667%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
1.85%
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数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-6-26 | 2024-6-25 | 2024-6-24 | 2024-6-23 | 2024-6-21 | 2024-6-20 |
七日年化收益率(%) | 1.667% | 1.629% | 1.529% | 1.525% | 1.517% | 1.492% |
同类排名(货币B) | 254/282 | 253/282 | 259/282 | 255/282 | 257/282 | 257/282 |
万份收益(元) | 0.5045 | 0.5915 | 0.4107 | 0.8199 | 0.4517 | 0.4191 |
近一年收益率(%) | 1.85% | 1.87% | 1.86% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 198,460.85 | 4.03 |
政策性金融债 | 177,116.00 | 3.61 |
普通企业债 | 60,614.37 | 1.23 |
摩根货币市场基金月度报告(2024年5月) | 其他 | 2024-06-05 |
摩根货币市场基金月度报告(2024年4月) | 其他 | 2024-05-08 |
摩根货币市场基金招募说明书(更新)提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-05-08 |
摩根货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-08 |
摩根货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-08 |
摩根货币市场基金劳动节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-24 |
摩根货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
摩根货币市场基金月度报告(2024年3月) | 其他 | 2024-04-03 |
摩根货币市场基金清明节假期前暂停申购及转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根货币B(37001B)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根货币B(37001B)持有人结构
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报告期
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摩根货币B(37001B)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根货币B(37001B)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根货币B(37001B)持仓变化
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摩根货币B(37001B)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根货币B(37001B)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 0.8111 | 2.460% | |
招商保证 | 1.2110 | 2.448% | |
申万菱信 | 0.8004 | 2.419% | |
汇添富添 | 0.4952 | 2.381% |