泰信优质生活混合
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近3月涨幅
27.91%
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近1年涨幅
9.84%
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近3年涨幅
-42.27%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.66% | 9.84% | 8.79% | -10.94% | -36.87% | -42.27% | 42.07% |
| 同类排行（偏股混合型） | 740/3013 | 792/2573 | 1004/2887 | 935/2212 | 1301/1335 | 850/1007 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.86% | 5.10% | 5.46% | -12.15% | -17.88% | -23.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.32% | 9.84% | 9.30% | -10.94% | -36.87% | -14.09% | 2.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 沪电股份 | -- | -- | 9.40% | 39.47% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.11% | 26.29% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.88% | 114.33% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 生益电子 | -- | -- | 6.37% | 204.78% | 79 | -183 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 5.10% | 214.81% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 4.36% | 13.54% | 224 | -1191 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 3.71% | 32.97% | 215 | -905 | 咨询 |
| 兴齐眼药 | -- | -- | 3.21% | -42.98% | 68 | -533 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 1.72% | 47.01% | 131 | -695 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.61% | -66.11% | 2091 | -1116 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华林证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-12-09 |
| 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 | 其他 | 2024-12-03 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华瑞保险销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-11-05 |
| 泰信优质生活混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 | 其他 | 2024-10-08 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰信优质生活混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰信优质生活混合(290004)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信优质生活混合(290004)持有人结构
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报告期
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泰信优质生活混合(290004)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰信优质生活混合(290004)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰信优质生活混合(290004)持仓变化
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泰信优质生活混合(290004)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信优质生活混合(290004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 永赢先进 | 1.4122 | 4.22% | |
| 永赢低碳 | 0.9091 | 4.22% | |
| 永赢先进 | 1.4036 | 4.22% | |
| 永赢低碳 | 0.9016 | 4.21% | |
| 泰信中小 | 3.3440 | 4.17% | |
| 永赢高端 | 0.8274 | 4.01% |
同系基金
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| 泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
| 泰信低碳 | 0.6517 | 1.80% | |
| 泰信低碳 | 0.6420 | 1.79% | |
| 泰信优势 | 0.8913 | 1.72% | |
| 泰信国策 | 1.5670 | 1.62% | |
| 泰信优质 | 0.6586 | 1.42% | |
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| 泰信行业 | 1.6330 | 1.24% |
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