华宝宝康消费品混合
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.55% | -0.21% | -2.81% | -2.95% | -18.07% | -26.42% | 1,027.77% |
同类排行(平衡混合型) | 1635/3078 | 2274/2645 | 3016/3325 | 2089/2886 | 1567/2212 | 639/1025 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
年化收益率(%) | 19.11% | -0.21% | -37.99% | -2.95% | -18.07% | -8.81% | 47.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.02% | 5.50% | 1911 | -1514 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.76% | -9.88% | 1100 | -1254 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 8.56% | 3.51% | 2419 | -1328 | 咨询 |
盐津铺子 | -- | -- | 8.55% | 21.62% | 73 | -343 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 5.82% | -31.04% | 111 | -741 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 5.67% | -9.42% | 248 | -1415 | 咨询 |
开润股份 | -- | -- | 5.37% | 37.69% | 16 | -126 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 5.03% | -44.36% | 286 | -1357 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.56% | 68.89% | 291 | -1671 | 咨询 |
登康口腔 | -- | -- | 2.53% | 43.75% | 25 | -249 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华宝宝康消费品证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华宝基金关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-09-06 |
华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
华宝基金关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-05 |
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华宝宝康消费品证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-25 |
华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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华宝宝康消费品混合(240001)申购赎回
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分红报告 |
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南方港股 | 1.3447 | 2.51% | |
南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
景顺长城 | 1.8060 | 1.69% |