金鹰元禧混合A
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2.79%
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15.75%
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近3年涨幅
25.41%
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数据日期：2021-3-5
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综合评价
1.7
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-03-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.99% | 15.75% | 1.61% | 16.72% | 8.02% | 25.41% | 64.10% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1361/2817 | 1472/2123 | 1030/3445 | 1736/2338 | 1606/1930 | 1005/1274 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 8.17% | 29.18% | 0.05% | 38.93% | 27.63% | 55.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.98% | 15.75% | 9.16% | 16.72% | 8.02% | 8.47% | 6.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | -- | -- | 0.86% | 207.14% | 1157 | +282 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.72% | 30.91% | 651 | +145 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.68% | 新进 | 1620 | +394 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.67% | 13.56% | 464 | +106 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.64% | 23.08% | 2451 | +371 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 0.59% | 247.06% | 103 | -19 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.58% | -26.58% | 1312 | +191 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.58% | 241.18% | 730 | +109 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 0.56% | 新进 | 337 | +64 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 490 | +8 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2021-02-08 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行AI投服务基金申购费率优惠... | 基金费率变动 | 2020-12-31 |
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2020-12-31 |
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| 金鹰元禧混合型证券投资基金（金鹰元禧混合A）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2020-12-31 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
金鹰元禧混合A(210006)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰元禧混合A(210006)十大持有人
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金鹰元禧混合A(210006)历史净值
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分红报告 |
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金鹰元禧混合A(210006)持仓变化
报告日
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金鹰元禧混合A(210006)全部持股
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金鹰元禧混合A(210006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康品质 | 1.0651 | 2.38% | |
| 嘉实养老 | 1.6407 | 1.83% | |
| 嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% | |
| 兴华永兴 | 1.0511 | 1.69% | |
| 兴华永兴 | 1.0520 | 1.69% |
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| 金鹰转型 | 1.1716 | 0.81% | |
| 金鹰周期 | 1.1439 | 0.33% | |
| 金鹰元祺 | 1.3124 | 0.09% | |
| 金鹰元盛 | 1.1540 | 0.09% | |
| 金鹰元盛 | 1.1930 | 0.08% | |
| 金鹰添利 | 1.2390 | 0.08% |
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