金鹰元禧混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2019-6-18
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综合评价
4.4
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-06-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.06% | 0.45% | 2.02% | 0.01% | -1.69% | 2.35% | 30.69% |
| 同类排行（保本型） | 85/139 | 96/139 | 92/153 | 94/171 | 174/177 | 59/81 | -- |
| 同类平均（保本型） | 6.06% | 1.70% | 6.64% | -3.85% | 4.45% | 5.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.13% | 0.45% | 2.02% | 0.01% | -1.69% | 0.78% | 3.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 株冶集团 | -- | -- | 3.41% | 28.68% | 5 | -9 | 咨询 |
| 山河药辅 | -- | -- | 0.84% | 2.44% | 4 | -56 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-12-31
行业分布
数据日期：2018-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 保守混合型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 金鹰基金管理有限公司金鹰元禧混合型证券投资基金基金暂停大额申购（转换... | 暂停/恢复申购、 | 2019-05-20 |
| 金鹰基金管理有限公司关于新增江苏汇林保大基金销售有限公司为本公司旗下... | 增加代销机构 | 2019-05-15 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加天府银行手机银行渠道基金费率... | 基金费率变动 | 2019-05-06 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-20 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2019-04-16 |
| 金鹰基金管理有限公司关于新增阳光人寿为本公司旗下部分基金代销机构并开... | 定期定额投资,基 | 2019-04-04 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购... | 基金费率变动 | 2019-03-30 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购... | 定期定额投资,基 | 2019-03-29 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | 基金年度报告(摘 | 2019-03-26 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金2018年年度报告 | 基金年度报告 | 2019-03-26 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰元禧混合A(210006)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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金鹰元禧混合A(210006)全部持股
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金鹰元禧混合A(210006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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