南方避险
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近3月涨幅
17.90%
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近1年涨幅
40.10%
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近3年涨幅
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数据日期：2006-6-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2006-06-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.25% | 40.10% | -- | -- | -- | -- | 50.38% |
| 同类排行（保本型） | 1/4 | 1/4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（保本型） | 8.04% | 4.15% | -- | -- | -- | -13.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 58.49% | 40.10% | -- | -- | -- | -- | 16.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2006-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| G 万科A | -- | -- | 9.46% | -2.27% | 124 | -571 | 咨询 |
| G 长电 | -- | -- | 6.34% | 8,957.14% | 976 | -1226 | 咨询 |
| G 宝钢 | -- | -- | 4.63% | 49.84% | 109 | -878 | 咨询 |
| G 太钢 | -- | -- | 4.14% | 163.69% | 4 | -238 | 咨询 |
| 扬子石化 | -- | -- | 3.78% | - | 1 | 0 | 咨询 |
| G 招行 | -- | -- | 3.51% | - | 1052 | -791 | 咨询 |
| G 沪机场 | -- | -- | 3.16% | - | 27 | -352 | 咨询 |
| 烟台万华 | -- | -- | 2.71% | 32.20% | 675 | -1324 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.09% | 100.96% | 979 | -1090 | 咨询 |
| G 民生 | -- | -- | 2.07% | 234.21% | 20 | -501 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2006-03-31
行业分布
数据日期：2006-03-31
选股风格
| 南方避险增值证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2005-08-12 |
| 南方避险增值证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2006-02-11 |
| 南方避险增值基金更新招募说明书摘要（2004年第1号） | 招募说明书(更新 | 2004-08-16 |
| 南方避险增值证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2005-02-16 |
| 《关于修改南方基金管理公司旗下开放式基金基金合同的公告》的补充公告 | 基金法律文件修改 | 2004-10-21 |
| 关于修改南方基金管理公司旗下开放式基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2004-10-15 |
| 南方避险增值基金暂停申购公告 | 开放式基金申购、 | 2006-01-20 |
| 南方基金管理有限公司关于调整开放式基金赎回业务规则的公告 | 其他 | 2004-05-18 |
| 南方避险增值基金2004年开放申购担保函 | 其他 | 2004-05-12 |
| 南方基金管理有限公司关于暂停办理汉唐证券基金申购业务的公告 | 其他 | 2005-01-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方避险(202201)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方避险(202201)持有人结构
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报告期
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南方避险(202201)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方避险(202201)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方避险(202201)持仓变化
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南方避险(202201)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方避险(202201)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国联景颐 | 0.9532 | 0.01% |
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| 南方科创 | 0.7938 | 2.19% | |
| 南方上证 | 1.5213 | 2.18% | |
| 南方上证 | 1.5206 | 2.17% | |
| 南方上证 | 0.9027 | 2.13% | |
| 南方上证 | 1.3044 | 2.02% | |
| 南方上证 | 1.3032 | 2.01% | |
| 南方中证 | 1.0027 | 1.89% | |
| 南方半导 | 1.3081 | 1.77% | |
| 南方半导 | 1.3039 | 1.77% |
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