基金隆元
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近3月涨幅
9.02%
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近1年涨幅
214.64%
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近3年涨幅
396.65%
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数据日期：2007-11-8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2007-11-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 49.73% | 214.64% | -- | -- | -- | 396.65% | 334.76% |
| 同类排行（普通股票型） | 1/1 | 1/1 | -- | -- | -- | 1/1 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.46% | 17.19% | -- | -- | -- | -15.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 99.47% | 214.64% | -- | -- | -- | 132.22% | 22.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2007-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 29,550.15 | 14.29 |
| 央行票据 | 7,772.60 | 3.76 |
| 政策性金融债 | 2,497.75 | 1.21 |
资产配置
行业分布
数据日期：2007-09-30
选股风格
| 关于修改南方基金管理公司旗下封闭式基金收益分配原则的公告 | 基金法律文件修改 | 2006-12-14 |
| 南方基金管理有限公司关于调整旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分... | 基金法律文件修改 | 2007-09-28 |
| 关于修改南方基金管理公司旗下封闭式基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2004-10-15 |
| 关于基金隆元发起人持有的基金单位部分上市流通的公告 | 基金份额变动 | 2002-02-06 |
| 隆元证券投资基金2000年年度报告 | 基金年度报告 | 2001-03-30 |
| 隆元证券投资基金基金投资组合公告（2001年第1号） | 投资组合 | 2001-04-16 |
| 隆元证券投资基金基金契约（摘要） | 基金契约（修改） | 2000-06-21 |
| 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估值的... | 其他 | 2010-07-17 |
| 关于原隆元证券投资基金份额折算结果的公告 | 基金拆分结果 | 2007-12-05 |
| 南方基金管理有限公司关于公司旗下基金持有停牌股票恢复使用收盘价估值的... | 其他 | 2010-05-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
基金隆元(184710)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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基金隆元(184710)持有人结构
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报告期
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基金隆元(184710)十大持有人
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基金隆元(184710)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金隆元(184710)持仓变化
报告日
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基金隆元(184710)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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基金隆元(184710)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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