基金安久
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近3月涨幅
28.44%
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近1年涨幅
161.87%
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近3年涨幅
291.30%
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数据日期：2007-8-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2007-08-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 48.11% | 161.87% | -- | -- | -- | 291.30% | 248.27% |
| 同类排行（普通股票型） | 1/1 | 1/1 | -- | -- | -- | 1/1 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 8.77% | 5.76% | -- | -- | -- | -15.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 96.22% | 161.87% | -- | -- | -- | 97.10% | 16.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2007-08-01
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,998.10 | 2.66 |
| 安久证券投资基金风险提示性公告 | 提示性公告 | 2001-09-11 |
| 安久证券投资基金扩募配售提示性公告 | 提示性公告 | 2002-04-23 |
| 基金安久重要提示性公告 | 提示性公告 | 2001-08-31 |
| 关于修改《安久证券投资基金基金契约》的公告 | 基金法律文件修改 | 2004-11-16 |
| 华安基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2006-12-21 |
| 关于原安久证券投资基金基金份额折算结果的公告 | 基金拆分结果 | 2007-08-21 |
| 安久证券投资基金份额变动、续期及扩募获配可流通部分上市公告 | 基金上市 | 2002-05-27 |
| 安久证券投资基金扩募配售办法公告 | 基金扩募 | 2002-04-19 |
| 安久证券投资基金扩募提示性公告 | 提示性公告 | 2001-08-29 |
| 华安策略优选股票型证券投资基金(原安久证券投资基金转型)2007年年度报告 | 基金年度报告 | 2008-03-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
基金安久(184709)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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基金安久(184709)持有人结构
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报告期
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基金安久(184709)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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基金安久(184709)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金安久(184709)持仓变化
报告日
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基金安久(184709)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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基金安久(184709)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安国证 | 1.1433 | 2.49% | |
| 华安现代 | 0.8634 | 2.44% | |
| 华安沪港 | 0.8852 | 1.97% | |
| 华安中证 | 0.8994 | 1.93% |
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