基金安久

(184709)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.4268	净值增长率:7.44%	累计净值:3.5468
净值更新日期:2007/8/3	基金简称:基金安久	最新规模:11.29亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6013	0.54%
兴全合兴	0.5969	0.52%
博时睿远	1.7280	0.35%
汇添富季	1.0309	0.13%
财通多策	1.0400	-0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	1.0493	2.11%
华安中证	1.0793	1.99%
华安中证	1.0804	1.99%
华安策略	1.8247	1.83%
华安策略	1.7959	1.82%
华安远见	1.0915	1.75%
华安远见	1.0940	1.75%
华安远见	1.0952	1.75%
华安中证	0.9429	1.74%
华安价值	0.7761	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-08-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	48.11%	161.87%	-	-	-	291.30%	248.27%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	-1.66%	-8.08%	-	-	-	-18.35%	-
年化收益率(%)	96.22%	161.87%	-	-	-	97.10%	16.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2007-03-31	2007-06-30	2007-08-01
股票市值/基金净值	73.33	78.13	91.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金安久以大盘股为主。
在财务资质方面，基金安久选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金安久无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金安久以大盘股为主。
在财务资质方面，基金安久选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金安久交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金安久以大盘股为主。
在财务资质方面，基金安久以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金安久无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2007-08-01

金融、保险业	19.57%
房地产业	11.69%
金属、非金属	10.59%
石油、化学、塑胶、塑料	9.36%
机械、设备、仪表	8.68%
交通运输、仓储业	8.14%
医药、生物制品	7.80%
批发和零售贸易	6.29%
综合类	4.41%
食品、饮料	3.35%

十大重仓

数据日期：2007-08-01

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	9.97%	847
万科A	0	0	7.64%	69
烟台万华	0	0	6.89%	569
南山铝业	0	0	6.30%	35
中国重汽	0	0	6.29%	80
恒瑞医药	0	0	5.79%	992
上海机场	0	0	5.78%	47
中国平安	0	0	5.51%	581
苏宁电器	0	0	4.83%	1
银座股份	0	0	4.41%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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