基金同智

(184702)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5853	净值增长率:2.28%	累计净值:2.2778
净值更新日期:2007/1/4	基金简称:基金同智	最新规模:7.75亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时睿远	1.7390	0.12%
财通多策	1.0580	0.00%
汇添富季	1.0205	-0.04%
兴全合兴	0.5969	-0.28%
兴全合兴	0.5932	-0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛环球	0.9770	2.95%
长盛动态	1.5198	0.83%
长盛养老	1.7990	0.78%
长盛先进	0.5460	0.74%
长盛先进	0.5483	0.74%
长盛转型	0.7440	0.68%
长盛同盛	1.1710	0.60%
长盛安盈	0.7327	0.52%
长盛优势	0.6760	0.52%
长盛优势	0.6848	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-01-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	33.99%	89.12%	-	-	-	122.58%	159.44%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	1.72%	-8.60%	-	-	-	-13.72%	-
年化收益率(%)	67.97%	89.12%	-	-	-	40.86%	10.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2006-06-30	2006-09-30	2006-12-31
股票市值/基金净值	77.03	76.42	74.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金同智以大盘股为主。
在财务资质方面，基金同智选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金同智无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金同智以大盘股为主。
在财务资质方面，基金同智以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金同智交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金同智以大盘股为主。
在财务资质方面，基金同智选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金同智无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2006-12-31

采掘业	0.00%
石油、化学、塑胶、塑料	0.00%
综合类	0.00%
造纸、印刷	0.00%
纺织、服装、皮毛	0.00%
金属、非金属	0.00%
食品、饮料	0.00%
机械、设备、仪表	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
木材、家具	0.00%

十大重仓

数据日期：2007-01-04

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
苏宁电器	0	0	10.47%	2
上实发展	0	0	8.95%	34
格力电器	0	0	8.58%	1552
冠城大通	0	0	6.73%	31
大亚科技	0	0	5.96%	126
青岛软控	0	0	5.21%	193
中华企业	0	0	4.15%	176
招商银行	0	0	3.18%	1466
深振业A	0	0	3.13%	52
宝钢股份	0	0	3.06%	955

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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