基金开元

(184688)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9271	净值增长率:0.74%	累计净值:4.6381
净值更新日期:2013/2/8	基金简称:基金开元	最新规模:18.54亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通多策	0.9970	1.32%
汇添富季	1.0122	-0.03%
兴全合兴	0.5825	-0.10%
兴全合兴	0.5781	-0.12%
博时睿远	1.7310	-0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
南方上证	1.1453	2.64%
南方中证	0.7496	1.96%
南方中证	0.7673	1.94%
南方上证	0.5251	1.92%
南方中证	0.9743	1.85%
南方中证	0.9759	1.85%
南方科创	0.6092	1.82%
南方上证	0.7326	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2013-02-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.29%	6.36%	-	-	-	-6.21%	548.85%
同类排名(普通股票型)	15/24	22/24	/	/	/	17/24	--
同类平均(普通股票型)	4.25%	-9.22%	-	-	-	-19.24%	-
年化收益率(%)	20.58%	6.36%	-	-	-	-2.07%	36.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2012-09-30	2012-12-31	2013-02-17
股票市值/基金净值	73.40	76.35	75.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金开元以中盘股为主。
在财务资质方面，基金开元以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金开元交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金开元以中盘股为主。
在财务资质方面，基金开元以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金开元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金开元以大盘股为主。
在财务资质方面，基金开元选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金开元无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2013-02-17

金融业	26.33%
制造业	25.57%
采矿业	7.78%
房地产业	3.97%
建筑业	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.89%
批发和零售业	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26%
综合	0.73%

十大重仓

数据日期：2013-02-17

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
民生银行	0	0	3.15%	112
招商银行	0	0	2.63%	1130
中国平安	0	0	2.31%	806
兴业银行	0	0	1.98%	537
浦发银行	0	0	1.68%	102
交通银行	0	0	1.57%	470
海通证券	0	0	1.42%	67
中信证券	0	0	1.42%	458
万科A	0	0	1.39%	121
中国神华	0	0	1.09%	1031

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		6.32	10.29	6.36	-9.92	6.00	18.62	高	1.13	高	0.00	--

评级截止日期：2013-02-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
封闭式	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
封闭式	高			-22.82%	24/ 27	-11.87%	14/ 27	-14.22%	14/ 27

评级截止日期：2012-07-27

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.02%	21/54	-1.27%	11/54	-10.70%	19/54	-21.85%	14/54

评级截止日期：2012-12-07

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	1.88	0.61	-1.85	-0.41	-0.05
封闭式			0.0048	-0.0101	1.88	0.61	-1.85	-0.41	-0.05

评级截止日期：2012-10-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2013-03-31

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