信澳量化先锋混合(LOF)A
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近3月涨幅
8.24%
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近1年涨幅
-22.47%
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近3年涨幅
-37.26%
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数据日期：2024-10-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.10% | -22.47% | -21.06% | -10.80% | -10.95% | -37.26% | -16.93% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4312/4678 | 4503/4576 | 4950/5010 | 3119/5046 | 2009/4927 | 3100/3688 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -14.65% | -18.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.19% | -22.47% | -26.97% | -10.80% | -10.95% | -12.42% | -3.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东山精密 | -- | -- | 4.34% | - | 1354 | +1290 | 咨询 |
| 兴瑞科技 | -- | -- | 4.30% | - | 253 | +225 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 3.02% | 350.75% | 2306 | +1853 | 咨询 |
| 天德钰 | -- | -- | 2.26% | - | 196 | +191 | 咨询 |
| 蒙娜丽莎 | -- | -- | 1.58% | 305.13% | 95 | 0 | 咨询 |
| 世纪天鸿 | -- | -- | 1.55% | 146.03% | 34 | +28 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 1.54% | 2,466.67% | 543 | +422 | 咨询 |
| 绿的谐波 | -- | -- | 1.51% | -12.72% | 325 | +199 | 咨询 |
| 新莱应材 | -- | -- | 1.49% | 28.45% | 267 | +210 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 1.39% | 3,375.00% | 675 | +574 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-19 |
| 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)（信澳量化先锋混合（LOF）A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-09-19 |
| 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-14 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-30 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-16 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-13 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)持有人结构
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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)十大持有人
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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)持仓变化
报告日
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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 海富通聚 | 1.2196 | 1.74% | |
| 富国智优 | 0.7599 | 1.28% | |
| 东方红明 | 1.1329 | 1.28% | |
| 富国智优 | 0.7507 | 1.27% | |
| 富国智诚 | 1.2283 | 1.23% | |
| 前海开源 | 1.4910 | 1.15% |
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| 信澳汇享 | 1.0277 | 0.14% | |
| 信澳安益 | 1.0360 | 0.10% | |
| 信澳安益 | 1.0379 | 0.10% | |
| 信澳新目 | 1.1269 | 0.09% | |
| 信澳新目 | 1.1234 | 0.09% | |
| 信澳安益 | 1.0346 | 0.09% | |
| 信澳稳宁 | 1.0063 | 0.06% | |
| 信澳悦享 | 1.0125 | 0.06% |
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