东吴中证可转债指数

(165809)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1105	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.0120	净值更新日期:2021/7/28	基金简称:东吴转债
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银收益	0.9846	0.51%
华安强化	1.0510	0.44%
华安强化	1.0658	0.43%
光大保德	0.8160	0.37%
华宝可转	1.3298	0.36%
华安可转	1.5390	0.33%
华安可转	1.6170	0.31%
南方广利	1.3425	0.28%
建信转债	2.4680	0.28%
前海开源	1.0710	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴消费	0.6573	1.33%
东吴消费	0.6496	1.33%
东吴行业	0.5965	0.90%
东吴行业	0.5426	0.89%
东吴进取	1.2516	0.87%
东吴进取	1.2339	0.87%
东吴安享	0.4540	0.27%
东吴安享	0.4575	0.26%
东吴国企	0.7227	0.25%
东吴国企	0.7312	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	2.86%	-	-	-	20.65%	-11.89%
同类排名(纯债债券型)	86/223	169/222	/	/	/	119/214	--
同类平均(纯债债券型)	-0.24%	-1.14%	-	-	-	-4.31%	-
年化收益率(%)	4.72%	2.86%	-	-	-	6.88%	-1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东吴中证数据不全。
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在持仓周转率方面，东吴中证数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.75	4.40	-2.22	-8.32	3.24	29.16	偏低	22.74	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-1.45%	17/21	0.21%	11/21	-16.59%	17/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

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