东吴中证可转债指数
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2.82%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2021-7-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-07-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.36% | 2.86% | -- | -- | -- | 20.65% | -11.89% |
| 同类排行（一级债基） | 86/223 | 169/222 | -- | -- | -- | 119/214 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 4.37% | 6.42% | -- | -- | -- | 1.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.72% | 2.86% | -- | -- | -- | 6.88% | -1.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-07-28
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 406.83 | 0.00 |
| 政策性金融债 | 25.04 | 0.00 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会, | 2021-07-28 |
| 东吴基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基... | 基金当事人变动 | 2022-04-29 |
| 东吴中证可转换债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-08-31 |
| 东吴中证可转换债券指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-08-31 |
| 东吴基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-27 |
| 东吴中证可转换债券指数证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-27 |
| 东吴基金管理有限公司旗下部分基金2021年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
| 东吴中证可转换债券指数证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-20 |
| 东吴中证可转换债券指数证券投资基金场内基金份额“确权”登记指引提示性... | 基金确权,提示性 | 2021-07-08 |
| 东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公... | 招募说明书(更新 | 2021-07-06 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
东吴中证可转债指数(165809)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴中证可转债指数(165809)持有人结构
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报告期
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东吴中证可转债指数(165809)十大持有人
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报告日
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东吴中证可转债指数(165809)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东吴中证可转债指数(165809)持仓变化
报告日
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东吴中证可转债指数(165809)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴中证可转债指数(165809)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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基金负债表
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银河评级
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| 东吴添利 | 1.0948 | 0.36% | |
| 东吴添利 | 1.0990 | 0.36% | |
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