东吴鼎利债券(LOF)
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近3年涨幅
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数据日期：2020-7-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -42.59% | -43.85% | -- | -- | -- | -50.72% | -32.58% |
| 同类排行（一级债基） | 1704/1904 | 1399/1399 | -- | -- | -- | 741/741 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.30% | 3.67% | -- | -- | -- | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -85.19% | -43.85% | -- | -- | -- | -16.91% | -4.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,362.55 | 79.03 |
| 政策性金融债 | 139.15 | 4.65 |
| 国债 | 56.03 | 1.87 |
| 东吴基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基... | 基金当事人变动 | 2022-04-29 |
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东吴鼎利债券(LOF)(165807)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴鼎利债券(LOF)(165807)十大持有人
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东吴鼎利债券(LOF)(165807)持仓变化
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东吴鼎利债券(LOF)(165807)全部持股
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报告日
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| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
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