东吴沪深300指数A
(165806) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.9629
0.9629
涨跌幅
0.00%
0.00%
近3月涨幅
-6.20%
-6.20%
近1年涨幅
-13.74%
-13.74%
近3年涨幅
-2.42%
-2.42%
数据日期:2023-6-30
返回
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.71% | -13.74% | -- | -2.71% | -19.21% | -2.42% | 13.10% |
同类排行(复制指数型) | 1341/2120 | 1142/1832 | -- | 707/2162 | 874/1811 | 622/905 | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.96% | 5.98% | -- | -7.03% | -18.81% | -11.56% | -- |
年化收益率(%) | -5.41% | -13.74% | -- | -2.71% | -19.21% | -0.81% | 2.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.49% | 2.23% | 3207 | +661 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.18% | 8.90% | 4038 | +1478 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.35% | -20.34% | 1545 | +962 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.93% | 11.56% | 2274 | +1786 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.90% | -18.45% | 1841 | +992 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 1.75% | -5.91% | 755 | +572 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.72% | -6.01% | 2171 | +831 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.63% | 71.58% | 968 | +582 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 1.51% | -7.36% | 1834 | +1227 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.34% | -8.22% | 2068 | +1072 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
东吴基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
东吴沪深300指数型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-06-30 |
东吴沪深300指数型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-06-30 |
东吴基金管理有限公司关于东吴沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大... | 基金持有人大会, | 2023-05-24 |
东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购(含定期定额)业务的提示性公告 | 提示性公告,暂停 | 2023-05-24 |
东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购(含定期定额)业务的提示性公告 | 提示性公告,暂停 | 2023-05-10 |
东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购(含定期定额)业务的提示性公告 | 提示性公告,暂停 | 2023-04-26 |
东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴沪深300指数型证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2023-04-25 |
东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴沪深300指数型证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2023-04-24 |
东吴基金管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴沪深300指数A(165806)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东吴沪深300指数A(165806)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东吴沪深300指数A(165806)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东吴沪深300指数A(165806)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
东吴沪深300指数A(165806)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东吴沪深300指数A(165806)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
东吴沪深300指数A(165806)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
鹏华国证 | 1.3015 | 23.06% | |
鹏华国证 | 1.3021 | 23.05% | |
广发北证 | 0.9777 | 22.50% | |
广发北证 | 0.9827 | 22.50% | |
中欧北证 | 1.1062 | 21.87% | |
中欧北证 | 1.1071 | 21.86% | |
易方达北 | 0.8990 | 21.82% | |
易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
博时北证 | 0.9454 | 21.38% | |
博时北证 | 0.9517 | 21.36% |