东吴沪深300指数A
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数据日期：2023-6-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.71% | -13.74% | -- | -2.71% | -19.21% | -2.42% | 13.10% |
| 同类排行（复制指数型） | 1341/2120 | 1142/1832 | -- | 707/2162 | 874/1811 | 622/905 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | -- | -7.03% | -18.81% | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.41% | -13.74% | -- | -2.71% | -19.21% | -0.81% | 2.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.49% | 2.23% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.18% | 8.90% | 3113 | -924 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.35% | -20.34% | 1044 | -499 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.93% | 11.56% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.90% | -18.45% | 1046 | -795 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 1.75% | -5.91% | 147 | -608 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.72% | -6.01% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.63% | 71.58% | 519 | -450 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 1.51% | -7.36% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.34% | -8.22% | 975 | -1093 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 东吴沪深300指数型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-06-30 |
| 东吴沪深300指数型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-06-30 |
| 东吴基金管理有限公司关于东吴沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大... | 基金持有人大会, | 2023-05-24 |
| 东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额）业务的提示性公告 | 提示性公告,暂停 | 2023-05-24 |
| 东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购(含定期定额)业务的提示性公告 | 提示性公告,暂停 | 2023-05-10 |
| 东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额）业务的提示性公告 | 提示性公告,暂停 | 2023-04-26 |
| 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴沪深300指数型证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2023-04-25 |
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| 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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十大持有人
东吴沪深300指数A(165806)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴沪深300指数A(165806)持有人结构
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东吴沪深300指数A(165806)十大持有人
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东吴沪深300指数A(165806)历史净值
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分红报告 |
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东吴沪深300指数A(165806)持仓变化
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东吴沪深300指数A(165806)全部持股
报告日
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东吴沪深300指数A(165806)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
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| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
| 天弘中证 | 0.8391 | 3.16% |
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