新华惠鑫债券(LOF)C

(164302)开放式-二级债基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9349	净值增长率:0.31%	累计净值:0.9349
净值更新日期:2019/1/9	基金简称:新华惠鑫C	最新规模:0.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8515	0.81%
新华稳健	1.1466	0.66%
新华优选	2.7723	0.63%
新华钻石	2.2918	0.49%
新华行业	3.7881	0.33%
新华行业	1.0324	0.33%
新华安享	0.9880	0.17%
新华积极	1.1692	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
新华聚利	1.1737	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.41%	-10.60%	-	-	-	40.71%	-6.51%
同类排名(二级债基)	656/725	592/595	/	/	/	1/159	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	-	-	-	9.52%	-
年化收益率(%)	-8.81%	-10.60%	-	-	-	13.57%	-3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
债券市值/基金净值	86.31	88.50	39.12

最新总份额：0.0916亿份

2018-12-31

券种分布

数据日期：2018-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	131.87	15.49
政策性金融债	113.56	13.34
可转换企业债	46.67	5.48

五大债券

数据日期：2018-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1302	018002	113.56	13.34
18大足国资SCP001	011800715	50.40	5.92
光大转债	113011	46.67	5.48
16国电01	136133	40.98	4.81
18渝机电CP001	041800023	40.50	4.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.19	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.13%	4/42	0.44%	8/42	9.60%	7/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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