天弘同利债券(LOF)C
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2025-04-02 15:00:00
最新价：1.283
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近3月涨幅
0.25%
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近1年涨幅
2.03%
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近3年涨幅
8.98%
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
2.2
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.90% | 2.03% | 0.25% | 3.23% | 3.71% | 8.98% | 33.94% |
| 同类排行（一级债基） | 1758/2059 | 1439/1595 | 285/2319 | 1494/1709 | 502/1263 | 562/809 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.74% | 3.39% | -0.23% | 5.17% | 4.00% | 11.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.79% | 2.03% | 1.00% | 3.23% | 3.71% | 2.99% | 3.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 27,562.80 | 9.66 |
| 国债 | 20,694.69 | 7.25 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-03-24 |
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| 天弘基金管理有限公司关于变更天弘同利债券型证券投资基金（LOF）业绩比较... | 业绩比较基准变更 | 2025-03-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘同利债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额二... | 提示性公告 | 2025-01-10 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘同利债券(LOF)C(164210)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘同利债券(LOF)C(164210)持有人结构
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报告期
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天弘同利债券(LOF)C(164210)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘同利债券(LOF)C(164210)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘同利债券(LOF)C(164210)持仓变化
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天弘同利债券(LOF)C(164210)全部持股
报告日
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天弘同利债券(LOF)C(164210)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘恒生 | 0.9634 | 3.61% | |
| 天弘恒生 | 0.9564 | 3.61% | |
| 天弘国证 | 0.3749 | 3.25% | |
| 天弘国证 | 0.4109 | 3.09% | |
| 天弘国证 | 0.4075 | 3.09% |
