天弘同利债券(LOF)C

(164210)开放式-纯债债券型

基金经理：赵鼎龙彭玮程仕湘

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2611	净值增长率:0.05%	累计净值:1.8151
净值更新日期:2024/4/15	基金简称:天弘同利LOF	最新规模:16.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%
中信建投	1.0923	0.40%
泰康丰泰	1.0540	0.40%
泰康年年	1.0558	0.39%
中加博盈	1.0268	0.38%
广发汇元	1.0292	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.7395	2.27%
天弘中证	2.2952	2.15%
天弘中证	2.2530	2.14%
天弘甄选	0.9267	2.14%
天弘国证	0.7217	2.14%
天弘国证	0.7171	2.14%
天弘甄选	0.9198	2.13%
天弘沪深	0.9695	2.11%
天弘沪深	1.1210	2.10%
天弘沪深	1.1067	2.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	4.46%	1.69%	3.71%	2.42%	11.19%	31.62%
同类排名(纯债债券型)	578/1506	426/1214	0/	537/1322	331/913	332/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.36%	-	4.01%	2.40%	12.02%	-
年化收益率(%)	5.16%	4.46%	1.69%	3.71%	2.42%	3.73%	4.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.88	106.68	107.28

最新总份额：1.2873亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	29,766.74	17.95
普通企业债	11,023.44	6.65
国债	10,122.72	6.10

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23太平人寿永续债01	282380005	11,071.40	6.68
20金隅03	163660	11,023.40	6.65
23附息国债19	230019	10,122.70	6.10
19中国银行永续债01	1928001	9,382.85	5.66
19杭州银行二级	1920039	9,312.46	5.61

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.30	1.92	0.10	6.50	1.41	6.13	高	2.24	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.60%	17/21	0.91%	4/21	10.67%	8/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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