天弘丰利债券(LOF)E

(164208)开放式-一级债基

基金经理：杜广

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2808	净值增长率:0.05%	累计净值:1.9992
净值更新日期:2023/12/6	基金简称:天弘丰利LOF	最新规模:12.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	0.9811	2.08%
万家周期	0.9660	2.07%
华泰紫金	1.0282	1.47%
华泰紫金	1.0183	1.46%
上银可转	0.7875	0.86%
中欧可转	1.2198	0.61%
中欧可转	1.1921	0.61%
景顺长城	1.0839	0.57%
景顺长城	1.0672	0.57%
汇丰亚洲	5.2959	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.8858	2.62%
天弘中证	0.8869	2.62%
天弘中证	0.7811	2.32%
天弘中证	0.7852	2.31%
天弘中证	0.7472	2.06%
天弘中证	0.7429	2.06%
天弘中证	0.5064	2.02%
天弘中证	0.5085	2.01%
天弘中证	0.7507	1.68%
天弘恒生	0.5423	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.05%	0.64%	2.71%	-2.59%	13.40%	12.56%	135.93%
同类排名(一级债基)	1848/2330	1888/2325	1191/2730	2408/2815	93/2560	238/1846	--
同类平均(一级债基)	0.31%	1.96%	2.25%	0.49%	4.69%	8.85%	-
年化收益率(%)	0.09%	0.64%	2.71%	-2.59%	13.40%	4.19%	11.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.15	94.30	107.99

最新总份额：22.1245亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	46,605.08	37.55
可转换企业债	35,116.99	28.27
普通金融债	16,439.73	13.25

五大债券

数据日期：2023-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开18	150218	25,691.10	20.70
19国开04	190204	10,511.80	8.47
21国开03	210203	10,402.10	8.38
20申证10	149274	9,252.21	7.46
20华泰G9	175535	7,187.52	5.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	1.64	0.96	3.14	2.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.55%	87/42	0.10%	85/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-09-30

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