天弘文化新兴产业股票A
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近3月涨幅
-7.21%
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近1年涨幅
-8.02%
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近3年涨幅
-21.68%
-21.68%
数据日期：2023-12-1
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.39% | -8.02% | -12.87% | -15.18% | 5.18% | -21.68% | 106.20% |
| 同类排行（普通股票型） | 78/908 | 298/827 | 585/914 | 202/793 | 331/604 | 308/487 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -8.38% | -11.35% | -9.10% | -20.10% | 9.02% | -14.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.79% | -8.02% | -14.02% | -15.18% | 5.18% | -7.23% | 12.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.38% | -3.99% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.60% | -11.29% | 1255 | -1183 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 5.07% | -37.64% | 148 | -516 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 4.33% | 223.13% | 454 | -668 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.80% | 2.70% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 绝味食品 | -- | -- | 3.79% | 154.36% | 98 | -473 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 3.72% | -12.06% | 140 | -486 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 3.53% | -4.08% | 147 | -776 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 3.15% | -30.77% | 89 | -492 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 2.93% | -20.60% | 91 | -538 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-01 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-07-17 |
| 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金托管协议（更新） | 基金托管协议 | 2023-07-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘文化新兴产业股票A(164205)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘文化新兴产业股票A(164205)持有人结构
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报告期
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天弘文化新兴产业股票A(164205)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘文化新兴产业股票A(164205)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘文化新兴产业股票A(164205)持仓变化
报告日
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天弘文化新兴产业股票A(164205)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘文化新兴产业股票A(164205)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 嘉实文体 | 1.6500 | 5.97% | |
| 太平行业 | 0.6337 | 4.68% | |
| 太平行业 | 0.6233 | 4.67% | |
| 工银传媒 | 0.9652 | 4.54% | |
| 华商计算 | 1.0229 | 3.83% | |
| 华商计算 | 1.0194 | 3.82% | |
| 海富通先 | 1.0352 | 3.50% |
同系基金
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| 天弘中证 | 0.8237 | 2.64% | |
| 天弘中证 | 0.6921 | 2.50% | |
| 天弘中证 | 0.6798 | 2.50% | |
| 天弘中证 | 0.8307 | 2.35% | |
| 天弘中证 | 0.9958 | 2.24% | |
| 天弘中证 | 0.9962 | 2.24% | |
| 天弘互联 | 0.8905 | 2.11% | |
| 天弘互联 | 0.8527 | 2.11% |
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