天弘文化新兴产业股票A
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单位净值
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-1.61%
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近3月涨幅
24.95%
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近1年涨幅
19.44%
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近3年涨幅
-5.66%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.00% | 19.44% | 24.20% | -14.98% | -15.18% | -5.66% | 149.88% |
| 同类排行（普通股票型） | 165/982 | 50/904 | 45/1026 | 586/914 | 202/793 | 91/660 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.41% | 0.19% | 4.01% | -11.05% | -20.10% | -26.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.01% | 19.44% | 27.35% | -14.98% | -15.18% | -1.89% | 15.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海尔智家 | -- | -- | 7.19% | -8.87% | 703 | -1358 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 7.05% | 10.50% | 312 | -997 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.78% | 33.89% | 932 | -1695 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 4.05% | 98.53% | 194 | -600 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.73% | 57.38% | 385 | -974 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 3.67% | 66.06% | 381 | -1246 | 咨询 |
| 众信旅游 | -- | -- | 3.64% | 98.91% | 9 | -77 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.49% | -0.29% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.30% | 47.98% | 381 | -912 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 3.25% | - | 141 | -517 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘文化新兴产业股票A(164205)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘文化新兴产业股票A(164205)持有人结构
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报告期
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天弘文化新兴产业股票A(164205)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘文化新兴产业股票A(164205)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘文化新兴产业股票A(164205)持仓变化
报告日
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天弘文化新兴产业股票A(164205)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘文化新兴产业股票A(164205)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 南方远见 | 0.9519 | 1.42% | |
| 南方远见 | 0.9733 | 1.41% | |
| 南方匠心 | 0.7938 | 1.35% | |
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| 天弘红利 | 1.0317 | 1.64% | |
| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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