长信利鑫债券(LOF)C

(163003)开放式-一级债基

基金经理：冯彬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6285	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1345
净值更新日期:2024/11/1	基金简称:长信利鑫LOF	最新规模:7.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信消费	1.0985	0.89%
长信消费	1.1129	0.89%
长信均衡	0.9967	0.64%
长信均衡	0.9855	0.63%
长信内需	0.5161	0.45%
长信内需	0.5267	0.44%
长信双利	1.3699	0.30%
长信双利	1.3555	0.30%
长信消费	0.4407	0.30%
长信消费	0.4514	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	5.67%	4.25%	-0.41%	-5.70%	1.42%	21.78%
同类排名(一级债基)	314/2771	236/2709	361/2815	2558/2797	2613/2833	2247/2504	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	4.42%	5.67%	4.25%	-0.41%	-5.70%	0.47%	2.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.53	88.72	89.32

最新总份额：0.1340亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	28,343.89	35.50
普通金融债	8,176.23	10.24
国债	3,154.38	3.95

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	5,766.14	7.22
青农转债	128129	5,245.24	6.57
20中国银行二级01	2028038	5,100.60	6.39
23附息国债26	230026	3,154.38	3.95
20人民财险	2023001	3,075.62	3.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.24	1.34	0.37	0.00	1.89	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			13.72%	45/111	29.57%	30/111	35.23%	30/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.42%	12/42	0.59%	5/42	10.75%	6/42	33.99%	1/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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