金鹰持久增利债券(LOF)C

(162105)开放式-二级债基

基金经理：林龙军周雅雯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2862	净值增长率:0.38%	累计净值:1.7919
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:金鹰持久增利LOF	最新规模:10.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.5839	2.78%
金鹰先进	0.5781	2.77%
金鹰周期	0.7906	2.76%
金鹰周期	0.7870	2.76%
金鹰研究	0.9708	2.44%
金鹰研究	0.9680	2.42%
金鹰新能	0.9363	2.33%
金鹰新能	0.9487	2.32%
金鹰碳中	0.9293	1.82%
金鹰碳中	0.9339	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.11%	-4.90%	-0.47%	-5.21%	-5.17%	-3.96%	42.94%
同类排名(二级债基)	2532/2649	2564/2647	2581/2698	2699/2731	2559/2816	2239/2340	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.98%	2.08%	2.86%	0.48%	9.12%	-
年化收益率(%)	-0.22%	-4.90%	-0.47%	-5.21%	-5.17%	-1.32%	4.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.73	92.80	93.68

最新总份额：10.4189亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	35,442.96	33.79
普通金融债	22,816.04	21.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
南航转债	110075	7,419.59	7.08
21平证11	188871	7,123.99	6.79
22工商银行二级03	2228024	5,309.53	5.06
22农业银行二级01	2228041	5,272.96	5.03
21中国银行02	2128024	5,109.56	4.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.36	2.25	0.28	1.82	2.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.12%	56/42	0.63%	99/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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