易标普500指数(QDII-LOF)

(161125)开放式-权益类

基金经理：范冰刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3582	净值增长率:1.15%	累计净值:1.3582
净值更新日期:2020/5/27	基金简称:标普500	最新规模:4.14亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成标普	1.7130	2.15%
易方达标	1.9210	1.91%
华安德国	0.9700	1.78%
华安德国	1.1470	1.68%
东方汇理	0.9198	1.68%
建信富时	0.7429	1.66%
华宝美国	0.2353	1.60%
易标普医	0.2023	1.56%
易标普50	0.1910	1.43%
华宝美国	1.6730	1.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达银	0.8678	3.04%
易方达证	0.9640	2.70%
易方达日	1.0753	2.34%
易方达标	0.2702	2.19%
易方达标	1.9100	1.92%
易方达标	1.9210	1.91%
易标普医	0.2023	1.56%
易标普50	0.1910	1.43%
易方达沪	2.0093	1.38%
易方达银	0.9563	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.62%	9.20%	-4.99%	30.35%	-0.15%	29.14%	35.82%
同类排名(权益类)	81/142	51/130	111/181	33/164	34/153	31/104	--
同类平均(权益类)	-8.90%	-5.83%	-4.28%	19.79%	-7.88%	-0.41%	-
年化收益率(%)	-7.24%	9.20%	-4.99%	30.35%	-0.15%	9.71%	10.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
股票市值/基金净值	91.66	89.79	87.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易标普5数据不全。
在财务资质方面，易标普5数据不全。
在持仓周转率方面，易标普5数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2020-03-31

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