易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)

(161125)开放式-复制指数型

基金经理：范冰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6072	净值增长率:0.61%	累计净值:1.6072
净值更新日期:2022/7/1	基金简称:标普500LOF	最新规模:5.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.6155	5.12%
易方达标	0.1604	2.89%
易方达标	1.0760	2.55%
易方达标	1.0728	2.55%
广发生物	0.1505	2.10%
华宝美国	0.2643	1.81%
南方中证	0.6508	1.72%
广发生物	1.0060	1.72%
易方达标	0.2429	1.72%
易方达标	0.2440	1.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0093	5.61%
易方达中	1.1108	5.05%
易方达中	0.8116	4.91%
易方达医	0.6722	4.90%
易方达医	0.6766	4.90%
易方达中	0.7280	4.84%
易方达中	0.6708	4.71%
易方达沪	0.5716	4.48%
易方达沪	1.3686	4.16%
易方达沪	1.3728	4.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.78%	-7.46%	-14.78%	23.41%	6.58%	24.03%	60.72%
同类排名(复制指数型)	123/198	32/159	146/236	34/189	97/183	46/134	--
同类平均(复制指数型)	-5.33%	-22.32%	-11.09%	3.96%	14.21%	-20.94%	-
年化收益率(%)	-29.57%	-7.46%	-14.78%	23.41%	6.58%	8.01%	10.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.74	90.17	88.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-03-31

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