易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)

(161125)开放式-复制指数型

基金经理：范冰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6120	净值增长率:0.30%	累计净值:1.6120
净值更新日期:2022/7/4	基金简称:标普500LOF	最新规模:5.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达全	0.9129	3.72%
易方达全	0.1361	3.42%
上投摩根	1.2903	2.16%
华宝美国	0.2696	2.04%
华宝美国	1.7900	1.94%
华宝美国	1.8060	1.92%
建信纳斯	1.4257	1.84%
国泰纳斯	4.7340	1.54%
国泰纳斯	0.8040	1.52%
汇添富全	2.0500	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达全	0.9129	3.72%
易方达全	0.1361	3.42%
易方达供	2.7817	2.70%
易方达资	1.4380	1.91%
易方达瑞	2.7300	1.83%
易方达趋	1.1165	1.29%
易方达趋	1.1188	1.29%
易原油(Q	1.3374	1.28%
易原油(Q	1.2937	1.28%
易方达新	2.1600	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.03%	-7.85%	-14.53%	23.41%	6.58%	23.27%	61.20%
同类排名(复制指数型)	140/213	35/171	144/236	34/189	97/183	49/151	--
同类平均(复制指数型)	-2.79%	-21.83%	-10.98%	3.96%	14.21%	-21.01%	-
年化收益率(%)	-30.06%	-7.85%	-14.53%	23.41%	6.58%	7.76%	10.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.74	90.17	88.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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在选股规模方面，易方达标数据不全。
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在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-03-31

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