易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)

(161125)开放式-复制指数型

基金经理：范冰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8208	净值增长率:0.65%	累计净值:1.8208
净值更新日期:2022/8/16	基金简称:标普500LOF	最新规模:4.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信全球	1.0262	2.48%
长信全球	0.1515	1.95%
海富通美	0.9003	1.76%
华宝美国	2.1620	1.55%
华宝美国	2.1820	1.54%
平安粤港	1.2450	1.43%
泰达宏利	1.1915	1.40%
广发全球	0.1225	1.32%
上投摩根	0.9039	1.32%
广发全球	0.1232	1.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达高	0.8432	5.24%
易方达北	1.0033	3.25%
易方达北	0.9997	3.24%
易方达中	0.8012	2.00%
易方达中	0.9350	1.81%
易方达中	0.9941	1.71%
易方达中	0.9950	1.71%
易方达中	1.0921	1.70%
易方达中	1.0875	1.70%
易方达创	2.6978	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.35%	0.66%	-3.46%	23.41%	6.58%	41.86%	82.08%
同类排名(复制指数型)	24/230	19/188	0/	34/189	97/183	39/160	--
同类平均(复制指数型)	-15.95%	-22.10%	-	3.96%	14.21%	-21.43%	-
年化收益率(%)	4.71%	0.66%	-3.46%	23.41%	6.58%	13.95%	14.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.74	90.17	88.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-06-30

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