易方达中小企业100指数(LOF)A
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近3月涨幅
-6.43%
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近1年涨幅
-9.02%
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近3年涨幅
6.52%
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.63% | -9.02% | -1.74% | -24.42% | 7.66% | 6.52% | 59.31% |
| 同类排行（复制指数型） | 1313/2029 | 1441/1789 | 1317/2162 | 1254/1811 | 484/1203 | 533/878 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.03% | -1.56% | 2.08% | -18.81% | 6.57% | 15.13% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.26% | -9.02% | -4.15% | -24.42% | 7.66% | 2.17% | 5.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 5.78% | -5.71% | 652 | -1437 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.28% | 14.44% | 992 | -814 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.62% | -9.73% | 630 | -1805 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 3.27% | -9.42% | 361 | -1197 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.17% | -4.80% | 220 | -924 | 咨询 |
| TCL中环 | -- | -- | 3.01% | 21.86% | 446 | -641 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 2.93% | 83.13% | 516 | +11 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 2.62% | -2.60% | 408 | -887 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 2.55% | -20.31% | 436 | -1408 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 2.05% | -9.29% | 230 | -780 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-05-31 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF... | 基金产品资料概要 | 2023-05-29 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
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| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风险评级变动的通知 | 其他 | 2021-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)持有人结构
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)十大持有人
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)历史净值
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分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)持仓变化
报告日
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)全部持股
报告日
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安恒生 | 1.0044 | 5.27% | |
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| 易方达恒 | 0.1113 | 4.31% |
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