易方达中小企业100指数(LOF)A
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近3月涨幅
-5.22%
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近1年涨幅
10.27%
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近3年涨幅
-32.19%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.16% | 10.27% | -4.89% | 8.17% | -15.62% | -32.19% | 40.74% |
| 同类排行（复制指数型） | 1690/2748 | 1215/2228 | 1419/3326 | 1560/2575 | 1694/2162 | 1170/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.31% | 10.27% | -178.49% | 8.17% | -15.62% | -10.73% | 3.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 7.76% | 7.03% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.97% | -3.08% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 3.62% | -8.82% | 382 | -1453 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.43% | -7.30% | 277 | -1145 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.04% | -0.65% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 2.95% | 6.12% | 179 | -680 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 2.61% | 1.56% | 295 | -941 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 2.45% | -9.93% | 202 | -554 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 2.12% | 1.92% | 317 | -1216 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 1.76% | 6.67% | 147 | -511 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加恒天明泽为销售机构、... | 定期定额投资,基 | 2014-03-13 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF... | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易方达中小企业100指数（LOF... | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)持有人结构
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)十大持有人
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中小企业100指数(LOF)A(161118)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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