易方达永旭定期开放债券

(161117)开放式-纯债债券型

基金经理：李一硕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0710	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.7170
净值更新日期:2024/9/20	基金简称:易基永旭添利定开	最新规模:17.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0367	3.20%
易方达标	4.5220	3.05%
易方达标	4.5771	3.05%
易方达中	0.8143	3.05%
易方达中	0.7923	3.04%
易方达标	0.6371	2.89%
易方达标	0.6448	2.89%
易方达中	0.1147	2.87%
易方达中	0.1116	2.86%
易方达纳	1.3087	2.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	5.01%	3.43%	5.45%	0.94%	11.04%	96.93%
同类排名(纯债债券型)	824/2633	399/2628	695/2698	164/2731	2032/2816	730/2427	--
同类平均(纯债债券型)	1.03%	2.72%	2.06%	2.86%	0.48%	7.43%	-
年化收益率(%)	4.16%	5.01%	3.43%	5.45%	0.94%	3.68%	7.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	138.97	129.77	144.43

最新总份额：20.0107亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,632.82	10.12
普通金融债	5,178.86	2.97

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23江苏银行债02	212300003	5,178.86	2.97
22南电MTN007	102282569	5,142.28	2.95
22鲁资06	185981	4,245.71	2.44
19渝高速MTN001	101901569	4,132.61	2.37
22物产中大MTN003	102282061	4,112.21	2.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.74	4.40	13.42	13.66	1.85	3.14	低	0.82	低	2.14	高

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			13.53%	1/ 13	25.38%	1/ 13	32.26%	1/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	13/37	0.46%	10/37	11.22%	2/37	31.11%	1/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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