易方达永旭定期开放债券

(161117)开放式-纯债债券型

基金经理：李一硕

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0700	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7160
净值更新日期:2024/8/23	基金简称:易基永旭添利定开	最新规模:17.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9683	2.40%
易方达中	0.9709	2.39%
易方达中	0.5340	2.14%
易方达沪	0.5819	2.11%
易方达沪	0.7921	2.00%
易方达沪	0.7880	1.99%
易方达中	0.1143	1.78%
易方达中	0.4949	1.75%
易方达中	0.1112	1.74%
易方达中	1.0366	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	4.51%	3.34%	5.45%	0.94%	11.14%	96.75%
同类排名(纯债债券型)	644/2639	328/2635	526/2698	164/2731	2032/2816	614/2383	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	2.27%	1.84%	2.86%	0.48%	7.50%	-
年化收益率(%)	4.35%	4.51%	3.34%	5.45%	0.94%	3.71%	7.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	138.97	129.77	144.43

最新总份额：20.0107亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,632.82	10.12
普通金融债	5,178.86	2.97

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23江苏银行债02	212300003	5,178.86	2.97
22南电MTN007	102282569	5,142.28	2.95
22鲁资06	185981	4,245.71	2.44
19渝高速MTN001	101901569	4,132.61	2.37
22物产中大MTN003	102282061	4,112.21	2.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.74	4.40	13.42	13.66	1.85	3.14	低	0.82	低	2.14	高

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			13.53%	1/ 13	25.38%	1/ 13	32.26%	1/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	13/37	0.46%	10/37	11.22%	2/37	31.11%	1/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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