易方达岁丰添利债券(LOF)A

(161115)开放式-一级债基

基金经理：张凯頔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6588	净值增长率:0.18%	累计净值:2.5698
净值更新日期:2024/10/18	基金简称:易基岁丰添利LOF	最新规模:136.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达上	1.4368	13.60%
易方达上	1.4338	13.60%
易方达中	0.7970	11.72%
易方达上	1.0018	11.31%
易方达中	1.0496	11.12%
易方达中	1.0453	11.11%
易方达北	1.0739	10.84%
易方达北	1.0896	10.83%
易方达上	0.7651	10.74%
易方达上	0.7623	10.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	4.59%	3.87%	3.45%	1.56%	11.48%	209.81%
同类排名(一级债基)	1297/2765	664/2707	523/2815	1134/2797	1846/2833	617/2484	--
同类平均(一级债基)	1.44%	3.70%	2.95%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.69%	4.59%	3.87%	3.45%	1.56%	3.83%	15.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.69	92.09	110.05

最新总份额：31.9830亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	176,834.53	12.99
可转换企业债	112,118.03	8.23
国债	33,807.34	2.48
可交换公司债券	4,048.19	0.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	60,516.30	4.45
24农发10	240410	40,715.60	2.99
24进出10	240310	40,585.90	2.98
24进出06	240306	35,016.70	2.57
23附息国债23	230023	33,807.30	2.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.30	2.27	0.88	3.52	2.56	14.12	高	2.31	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			46.29%	1/111	70.74%	1/111	70.74%	1/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.41%	66/42	1.08%	11/42	45.22%	2/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：12帖子数：13

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情