长盛同益成长回报混合(LOF)
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近3月涨幅
-2.85%
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近1年涨幅
13.13%
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近3年涨幅
-29.17%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.92% | 13.13% | -4.03% | 11.21% | -13.52% | -29.17% | 79.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 489/3068 | 520/2624 | 2099/3325 | 566/2886 | 1157/2212 | 552/1023 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.01% | 5.23% | -3.33% | 2.94% | -12.15% | -24.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.83% | 13.13% | -147.16% | 11.21% | -13.52% | -9.72% | 7.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.34% | 120.30% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 4.02% | 70.34% | 181 | -496 | 咨询 |
| 山推股份 | -- | -- | 3.36% | 62.32% | 84 | -438 | 咨询 |
| 龙芯中科 | -- | -- | 3.31% | 200.91% | 42 | -185 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.18% | -26.22% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 2.74% | 77.92% | 60 | -575 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.54% | 247.95% | 401 | -942 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.48% | 6.44% | 541 | -610 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.48% | -0.40% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 2.48% | 61.04% | 199 | -560 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为... | 增加代销机构 | 2024-12-24 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-08 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)持有人结构
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报告期
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长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)十大持有人
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报告日
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长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中航趋势 | 1.5308 | 4.31% | |
| 中航趋势 | 1.5253 | 4.30% | |
| 红土创新 | 0.7022 | 3.80% | |
| 红土创新 | 0.7110 | 3.80% | |
| 浦银安盛 | 1.4019 | 2.25% |
同系基金
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| 长盛盛远 | 1.0392 | 0.05% | |
| 长盛恒盛 | 1.1062 | 0.05% | |
| 长盛恒盛 | 1.1142 | 0.04% | |
| 长盛元赢 | 1.0984 | 0.04% | |
| 长盛稳益 | 1.0189 | 0.03% | |
| 长盛盛悦 | 1.0198 | 0.03% | |
| 长盛盛悦 | 1.0189 | 0.03% | |
| 长盛稳益 | 1.0152 | 0.02% |
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