长盛沪深300指数(LOF)A
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近3月涨幅
23.85%
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近1年涨幅
17.56%
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近3年涨幅
-2.65%
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数据日期：2024-11-7
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.97% | 17.56% | 22.62% | -6.76% | -17.58% | -2.65% | 108.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 876/2638 | 659/2173 | 806/2575 | 952/2162 | 668/1811 | 406/1346 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.99% | 13.18% | 16.78% | -7.03% | -18.81% | -7.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.93% | 17.56% | 26.46% | -6.76% | -17.58% | -0.88% | 7.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.95% | 0.81% | 2085 | -1443 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.98% | 18.25% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.74% | 17.09% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.85% | 24.16% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.67% | -0.60% | 2193 | -1353 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.41% | 7.63% | 1182 | -1205 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.34% | -12.42% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.26% | -7.35% | 487 | -811 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.24% | 3.33% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.19% | 26.60% | 512 | -558 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
长盛沪深300指数(LOF)A(160807)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)持有人结构
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报告期
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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)十大持有人
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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)历史净值
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商中证 | 0.9391 | 7.81% | |
| 招商中证 | 0.9359 | 7.79% | |
| 天弘中证 | 1.4879 | 7.68% | |
| 天弘中证 | 1.4734 | 7.67% | |
| 天弘中证 | 1.2269 | 7.67% | |
| 南方中证 | 1.3377 | 7.66% |
同系基金
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| 长盛中证 | 1.3111 | 7.24% | |
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| 长盛互联 | 1.6499 | 4.64% | |
| 长盛电子 | 1.3140 | 3.25% | |
| 长盛电子 | 1.3269 | 3.25% | |
| 长盛沪深 | 1.6247 | 2.88% | |
| 长盛沪深 | 1.6236 | 2.86% | |
| 长盛成长 | 0.5890 | 2.63% | |
| 长盛成长 | 0.5760 | 2.62% |
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