长盛沪深300指数(LOF)
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6.89%
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近1年涨幅
-8.29%
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近3年涨幅
-18.83%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.35% | -8.29% | 1.81% | -6.76% | -17.58% | -18.83% | 72.85% |
同类排行(复制指数型) | 763/2337 | 641/2046 | 927/2576 | 952/2162 | 668/1811 | 446/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.24% | -13.71% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | 2.70% | -8.29% | 5.75% | -6.76% | -17.58% | -6.28% | 5.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.59% | -0.36% | 3708 | +835 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.63% | 13.85% | 3991 | +1611 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.28% | 2.24% | 1431 | +324 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.65% | 13.79% | 2562 | +1521 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.58% | 9.72% | 2323 | +1069 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.45% | 30.63% | 2879 | +1913 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.29% | 6.61% | 1880 | +1202 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.20% | -5.51% | 764 | +387 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.06% | 1.92% | 2574 | +1693 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.98% | -8.41% | 1699 | +1026 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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十大持有人
长盛沪深300指数(LOF)(160807)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛沪深300指数(LOF)(160807)持有人结构
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长盛沪深300指数(LOF)(160807)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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长盛沪深300指数(LOF)(160807)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |