长盛沪深300指数(LOF)A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.91% | 22.16% | 17.46% | -6.76% | -17.58% | -8.61% | 99.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 1121/2714 | 597/2204 | 819/2575 | 952/2162 | 668/1811 | 466/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.81% | 22.16% | 17.95% | -6.76% | -17.58% | -2.87% | 6.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.95% | 0.81% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.98% | 18.25% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.74% | 17.09% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.85% | 24.16% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.67% | -0.60% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.41% | 7.63% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.34% | -12.42% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.26% | -7.35% | 491 | -794 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.24% | 3.33% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.19% | 26.60% | 519 | -450 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长盛 | 基金当事人变动 | 2024-12-09 |
| 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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十大持有人
长盛沪深300指数(LOF)A(160807)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)十大持有人
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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)全部持股
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长盛沪深300指数(LOF)A(160807)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 长盛航天 | 1.4285 | 0.86% | |
| 长盛恒盛 | 1.1111 | 0.76% | |
| 长盛恒盛 | 1.1032 | 0.75% | |
| 长盛电子 | 1.5160 | 0.73% | |
| 长盛高端 | 3.2160 | 0.63% | |
| 长盛高端 | 3.2520 | 0.59% |
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