华安量化多因子混合(LOF)
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近3月涨幅
7.58%
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近1年涨幅
-21.16%
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近3年涨幅
35.95%
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数据日期：2022-8-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.20% | -21.16% | -- | -- | -17.56% | 35.95% | 38.16% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3337/4803 | 3329/3928 | -- | -- | 2844/4927 | 999/1862 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.62% | 1.05% | -- | -- | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.39% | -21.16% | -- | -- | -17.56% | 11.98% | 3.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈为股份 | -- | -- | 2.18% | - | 52 | -652 | 咨询 |
| 德方纳米 | -- | -- | 2.04% | 20.71% | 9 | -284 | 咨询 |
| 雅创电子 | -- | -- | 1.93% | - | 2 | -32 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.89% | 11.18% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 1.88% | 31.47% | 117 | -483 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 1.81% | 1,292.31% | 26 | -612 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 1.78% | 17.88% | 344 | -1039 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 1.76% | - | 40 | -376 | 咨询 |
| 上海家化 | -- | -- | 1.70% | - | 2 | -336 | 咨询 |
| 盛新锂能 | -- | -- | 1.68% | - | 8 | -261 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）基金份... | 基金停复牌 | 2022-08-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 华安基金管理有限公司关于电子直销平台开通"赎回转申购"业务的公告 | 基金费率变动 | 2013-01-18 |
| 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-09-23 |
| 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)清算报告 | 基金清算 | 2022-09-23 |
| 关于华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回... | 上市提示,终止上 | 2022-09-06 |
| 关于华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)终止上市交易的通知 | 其他 | 2022-08-31 |
| 关于华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回... | 基金终止上市 | 2022-09-02 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安量化多因子混合(LOF)(160415)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安量化多因子混合(LOF)(160415)持有人结构
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华安量化多因子混合(LOF)(160415)十大持有人
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华安量化多因子混合(LOF)(160415)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华安量化多因子混合(LOF)(160415)全部持股
报告日
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华安量化多因子混合(LOF)(160415)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |
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| 华安黄金 | 2.1399 | 1.19% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 华安慧萃 | 0.7953 | 0.90% | |
| 华安慧心 | 0.9399 | 0.82% |
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