南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C
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数据日期：2019-4-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.75% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 12.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 5/29 | 8/24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.63% | 12.84% | -- | -- | -- | -1.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.49% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 6.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2021-01-05 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书（更新）摘... | 招募说明书(更新 | 2017-12-01 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书（更新）摘... | 招募说明书(更新 | 2018-05-31 |
| 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同终止及剩余... | 其他 | 2019-06-26 |
| 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告 | 基金清算 | 2019-12-31 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告 | 基金清算 | 2019-06-25 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-19 |
| 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2019-04-18 |
| 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年复活节暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2019-04-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)持有人结构
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报告期
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)持仓变化
报告日
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)全部持股
报告日
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 南方上海 | 1.3103 | 0.83% | |
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| 南方原油 | 1.2199 | 0.62% |
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