南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A
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数据日期：2019-4-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.96% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 13.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 4/29 | 7/24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.80% | 13.15% | -- | -- | -- | 3.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.92% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 6.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2021-01-05 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书（更新）摘... | 招募说明书(更新 | 2018-05-31 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书（更新）摘... | 招募说明书(更新 | 2017-12-01 |
| 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同终止及剩余... | 其他 | 2019-06-26 |
| 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告 | 基金清算 | 2019-12-31 |
| 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定投申购费率优惠标准的公告 | 基金费率变动 | 2019-06-27 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告 | 基金清算 | 2019-06-25 |
| 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）终止上市的提示性... | 终止上市提示 | 2019-04-22 |
| 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-19 |
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基金信息 |
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)持有人结构
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报告期
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)十大持有人
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)历史净值
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分红报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)持仓变化
报告日
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)全部持股
报告日
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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)持有债券
报告日
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