南方中证50债券(LOF)A
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2.09%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
14.29%
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数据日期：2016-8-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2016-08-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.23% | 5.30% | -- | -- | -- | 14.29% | 24.86% |
| 同类排行（二级债基） | 160/247 | 64/221 | -- | -- | -- | 151/168 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.82% | 5.85% | -- | -- | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.47% | 5.30% | -- | -- | -- | 4.76% | 4.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2016-08-16
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 11,211.90 | 47.30 |
| 国债 | 11,180.00 | 47.17 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为代销机构及开通定投和转换业务的... | 定期定额投资,基 | 2013-07-19 |
| 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2015-06-25 |
| 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 (2014年第2号) | 招募说明书(更新 | 2014-12-30 |
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| 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2011-12-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
南方中证50债券(LOF)A(16012L)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证50债券(LOF)A(16012L)持有人结构
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南方中证50债券(LOF)A(16012L)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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南方中证50债券(LOF)A(16012L)持仓变化
报告日
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南方中证50债券(LOF)A(16012L)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证50债券(LOF)A(16012L)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博时转债 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博时转债 | 1.6829 | 0.53% | |
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| 南方领航 | 0.6926 | 1.21% | |
| 南方中证 | 1.0614 | 1.16% | |
| 南方顶峰 | 1.3732 | 1.13% | |
| 南方中证 | 0.9623 | 1.09% |
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