南方金利A

(160128)开放式-纯债债券型

基金经理：李璇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0160	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7180
净值更新日期:2023/12/8	基金简称:南方金利定开	最新规模:3.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海合嘉	1.2582	1.24%
中海合嘉	1.2691	1.24%
汇丰亚洲	7.3017	1.23%
汇丰亚洲	5.3302	1.23%
汇丰亚洲	7.2504	0.93%
汇丰亚洲	5.2736	0.93%
汇丰亚洲	5.2371	0.93%
金鹰元丰	1.4608	0.92%
汇丰亚洲	7.3958	0.90%
汇丰亚洲	5.2210	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方科技	1.7238	3.90%
南方科技	1.6618	3.90%
南方成长	0.5996	3.86%
南方成长	0.5871	3.86%
南方人工	2.0237	2.60%
南方中证	0.8661	2.46%
南方中证	0.8669	2.46%
南方中证	0.8764	2.28%
南方中证	0.6879	2.18%
南方中证	0.9738	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-08)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.01%	5.46%	4.84%	5.44%	5.01%	17.12%	99.60%
同类排名(纯债债券型)	2180/2662	70/2656	149/2730	25/2815	722/2560	70/2129	--
同类平均(纯债债券型)	0.46%	2.31%	2.30%	0.49%	4.69%	9.13%	-
年化收益率(%)	-0.02%	5.46%	4.84%	5.44%	5.01%	5.71%	8.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	165.96	162.20	145.92

最新总份额：2.5936亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	10,269.15	32.10

五大债券

数据日期：2023-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广州银行二级资本债	232280012	2,126.64	6.65
21招证G2	175638	2,045.21	6.39
22南京银行永续债01	092280105	2,042.17	6.38
23广发D1	148166	2,032.84	6.36
22西部04	149907	2,022.27	6.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.66	6.24	13.56	12.93	1.61	3.52	偏低	0.93	偏低	1.77	中

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	8/21	0.75%	6/21	9.65%	11/21	28.03%	1/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-09-30

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