华润元大中创100ETF
(159942) 用手机查看![](http://finance.sina.com.cn/xincaifund/image/qrcode/159942.png)
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.4030
1.4030
涨跌幅
-0.57%
-0.57%
近3月涨幅
-10.41%
-10.41%
近1年涨幅
-30.85%
-30.85%
近3年涨幅
-38.87%
-38.87%
数据日期:2018-11-5
返回
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-11-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -24.41% | -30.85% | -- | -- | -- | -38.87% | -57.14% |
同类排行(复制指数型) | 510/651 | 470/547 | -- | -- | -- | 315/372 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -- | -- | -- | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -48.81% | -30.85% | -- | -- | -- | -12.96% | -16.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 5.29% | -14.12% | 496 | -108 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 4.65% | 16.83% | 400 | +33 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 3.90% | 11.43% | 84 | -30 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 2.92% | 21.67% | 302 | +5 | 咨询 |
苏宁易购 | -- | -- | 2.49% | 5.96% | 1 | 0 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 2.46% | 21.18% | 69 | -73 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 2.37% | -0.42% | 224 | -71 | 咨询 |
康得新 | -- | -- | 2.32% | 16.00% | 1 | 0 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 2.30% | -5.74% | 263 | -74 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 2.28% | 20.63% | 265 | +23 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-09-30
行业分布
数据日期:2018-09-30
选股风格
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-07-08 |
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2015年第1号) | 招募说明书(更新 | 2016-01-08 |
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-07-08 |
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-01-09 |
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号) | 招募说明书(更新 | 2018-07-09 |
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016年第2号) | 招募说明书(更新 | 2017-01-09 |
关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金发生基金合同终止事由并... | 基金法律文件修改 | 2018-10-29 |
关于《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》终止的公告 | 其他 | 2018-12-24 |
关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金根据流动性新规修改基金... | 基金法律文件修改 | 2018-03-29 |
华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2019-03-07 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华润元大中创100ETF(159942)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华润元大中创100ETF(159942)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华润元大中创100ETF(159942)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华润元大中创100ETF(159942)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
华润元大中创100ETF(159942)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华润元大中创100ETF(159942)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华润元大中创100ETF(159942)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
方正富邦 | 0.8310 | 2.47% | |
易方达中 | 0.9683 | 2.40% | |
易方达中 | 0.9709 | 2.39% | |
方正富邦 | 0.8260 | 2.35% | |
博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |