易方达创业板ETF
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43.64%
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23.35%
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近3年涨幅
-32.91%
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数据日期:2024-12-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 25.37% | 23.35% | 17.60% | -19.14% | -29.23% | -32.91% | 148.32% |
同类排行(复制指数型) | 485/2714 | 492/2204 | -- | 1875/2162 | 1636/1811 | 1248/1463 | -- |
同类平均(复制指数型) | 16.41% | 15.91% | -- | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
年化收益率(%) | 50.73% | 23.35% | 18.10% | -19.14% | -29.23% | -10.97% | 11.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 19.70% | 8.06% | 3112 | -926 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 7.36% | 41.27% | 511 | -496 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 4.69% | -22.86% | 729 | -1345 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.31% | 23.50% | 1252 | -941 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.11% | -12.92% | 1494 | -1331 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 3.66% | -6.39% | 357 | -844 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.32% | -21.70% | 299 | -1134 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.47% | -5.00% | 1212 | -928 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 2.06% | 17.05% | 250 | -620 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 1.86% | -6.53% | 360 | -853 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
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基金信息 |
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十大持有人
易方达创业板ETF(159915)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达创业板ETF(159915)十大持有人
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易方达创业板ETF(159915)历史净值
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分红报告 |
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易方达创业板ETF(159915)持仓变化
报告日
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易方达创业板ETF(159915)全部持股
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易方达创业板ETF(159915)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.3283 | 3.94% | |
南方上证 | 1.7037 | 3.94% | |
嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
南方上证 | 1.5890 | 3.75% |