华安中债1-5年国开行债券ETF
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数据日期：2026-9-15
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5.1
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.10% | 2.17% | 1.59% | 0.82% | 4.35% | 7.78% | 10.41% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1797/2460 | 1447/2288 | 1815/2613 | 1249/2288 | 1046/1693 | 890/1234 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.40% | 2.42% | 1.92% | 0.97% | 5.17% | 9.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.20% | 2.17% | 2.25% | 0.82% | 4.35% | 2.59% | 2.54% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 255,527.97 | 66.84 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务... | 基金做市商公告 | 2026-09-16 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华安基金公募基金产品风险等级划分名录(2026.08.05更新) | 基金风险等级公告 | 2026-08-05 |
| 基金产品风险等级划分规则和投资者风险承受能力说明 | 基金风险等级公告 | 2026-06-04 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-07-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-07-21 |
| 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-06-26 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)持有人结构
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报告期
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华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)十大持有人
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华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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基金负债表
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华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)持仓变化
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华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)全部持股
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华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 格林30天 | 1.0832 | 0.11% | |
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| 华安新丝 | 1.2160 | 1.84% |
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