易方达中证500质量成长ETF
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数据日期：2023-3-23
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综合评价
4.9
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4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.54% | -6.49% | 2.15% | -16.56% | 0.25% | -- | -14.54% |
| 同类排行（复制指数型） | 1600/1996 | 1145/1704 | 1291/2162 | 558/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 6.65% | -3.28% | 5.09% | -18.81% | -- | 32.53% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.09% | -6.49% | 9.58% | -16.56% | 0.25% | -- | -11.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华测检测 | -- | -- | 2.38% | 37.57% | 120 | +1 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 2.18% | 118.00% | 182 | +48 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 2.07% | 176.00% | 102 | +64 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 1.89% | 新进 | 178 | -121 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 1.86% | 新进 | 202 | +46 | 咨询 |
| 雅化集团 | -- | -- | 1.85% | 7.56% | 64 | -9 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 1.81% | -1.09% | 119 | +11 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 1.75% | 新进 | 100 | -181 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 1.70% | 新进 | 269 | +132 | 咨询 |
| 派能科技 | -- | -- | 1.69% | 新进 | 354 | -92 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中金财富为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2023-03-24 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2023-03-10 |
| 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-02-20 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2023-02-10 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2023-02-09 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国金证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2022-12-23 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2022-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2022-12-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证500质量成长ETF(159606)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证500质量成长ETF(159606)持有人结构
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报告期
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易方达中证500质量成长ETF(159606)十大持有人
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易方达中证500质量成长ETF(159606)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中证500质量成长ETF(159606)持仓变化
报告日
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易方达中证500质量成长ETF(159606)全部持股
报告日
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易方达中证500质量成长ETF(159606)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 0.9785 | 5.25% | |
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| 华富中证 | 1.0181 | 4.89% | |
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