易方达中证500质量成长ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.15% | 0.46% | 8.15% | -9.18% | -16.56% | -- | -17.83% |
同类排行(复制指数型) | 333/2429 | 294/2074 | 429/2576 | 1187/2162 | 558/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.28% | -13.06% | -3.84% | -7.03% | -18.81% | -22.34% | -- |
年化收益率(%) | 16.29% | 0.46% | 16.25% | -9.18% | -16.56% | -- | -7.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 3.06% | 57.73% | 594 | -813 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 2.78% | 25.23% | 519 | -697 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.69% | 29.95% | 642 | -717 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 2.30% | 28.49% | 280 | -366 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.24% | 8.74% | 233 | -599 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 2.16% | 12.50% | 276 | -687 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 2.06% | 14.44% | 402 | -545 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.99% | 15.03% | 357 | -775 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.90% | 42.86% | 202 | -515 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 1.83% | 10.91% | 188 | -371 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证500质量成长ETF(159606)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证500质量成长ETF(159606)持有人结构
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报告期
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易方达中证500质量成长ETF(159606)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达中证500质量成长ETF(159606)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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易方达中证500质量成长ETF(159606)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证500质量成长ETF(159606)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商沪深 | 0.3391 | 5.08% | |
招商沪深 | 0.3382 | 5.06% | |
鹏华中证 | 0.5657 | 4.95% | |
鹏华中证 | 0.5567 | 4.94% | |
南方中证 | 0.4403 | 4.63% | |
华夏中证 | 0.5837 | 4.62% | |
国泰国证 | 0.5815 | 4.51% | |
国泰国证 | 0.5773 | 4.49% |