南方MSCI中国A50互联互通ETF
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.55% | 14.00% | 17.61% | -14.59% | -19.26% | -- | -18.92% |
| 同类排行（复制指数型） | 1523/2661 | 468/2176 | 525/2575 | 1653/2162 | 883/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.98% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.10% | 14.00% | 19.65% | -14.59% | -19.26% | -- | -6.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.12% | 10.22% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.64% | 12.54% | 3107 | -930 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.77% | -12.44% | 1809 | -1744 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.63% | -23.34% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.43% | -4.11% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.34% | -7.66% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.81% | 9.48% | 1287 | -987 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.73% | -9.02% | 959 | -1241 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.51% | -6.40% | 1040 | -801 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.33% | - | 540 | -611 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加浙商证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-15 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加长江证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-28 |
| 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-09-26 |
| 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国海证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)持有人结构
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报告期
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)十大持有人
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)持仓变化
报告日
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 南方中国 | 0.9456 | 1.68% | |
| 南方顶峰 | 1.3481 | 1.30% | |
| 南方上海 | 6.2630 | 1.23% | |
| 南方香港 | 1.1100 | 1.14% | |
| 南方上海 | 1.3166 | 1.13% | |
| 南方上海 | 1.3164 | 1.13% | |
| 南方上海 | 1.3114 | 1.13% | |
| 南方全球 | 0.8814 | 0.73% | |
| 南方香港 | 1.6210 | 0.60% |
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