南方MSCI中国A50互联互通ETF
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12.12%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-12
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.14% | 12.12% | 0.05% | 20.86% | -14.59% | -5.25% | -16.64% |
| 同类排行（复制指数型） | 1100/3042 | 1430/2445 | 1865/3326 | 500/2575 | 1653/2162 | 1020/1669 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.46% | 17.26% | 3.68% | 10.50% | -7.03% | -0.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.28% | 12.12% | 0.11% | 20.86% | -14.59% | -1.75% | -4.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.00% | 0.43% | 3241 | -1726 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.63% | 5.74% | 2050 | -827 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.04% | 17.51% | 2148 | -1026 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 5.74% | 55.14% | 1715 | -687 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.06% | 4.64% | 1483 | -723 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.69% | -17.45% | 787 | -1472 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.42% | -7.57% | 436 | -1511 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.42% | -10.70% | 1180 | -1198 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.33% | -11.90% | 1697 | -2260 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.05% | 2.69% | 898 | -1221 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2025-05-14 |
| 南方基金管理股份有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2025-04-24 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2025-03-20 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加瑞银证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-20 |
| 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)持有人结构
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)十大持有人
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)持仓变化
报告日
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发中证 | 1.2158 | 4.59% | |
| 富国恒生 | 1.3483 | 4.54% | |
| 景顺长城 | 1.5516 | 4.48% | |
| 易方达恒 | 1.3422 | 4.44% | |
| 南方恒生 | 1.1174 | 4.26% |
同系基金
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| 南方恒生 | 1.2402 | 3.93% | |
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| 南方医药 | 0.6514 | 3.09% | |
| 南方医药 | 0.6683 | 3.07% | |
| 南方医药 | 2.3265 | 2.87% | |
| 南方医药 | 2.3883 | 2.87% | |
| 南方中证 | 0.6598 | 2.69% | |
| 南方中证 | 1.2127 | 2.56% |
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