天弘中证A500ETF
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2025-04-11 15:00:00
最新价：0.966
单位净值
0.9668
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涨跌幅
0.56%
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近3月涨幅
--
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -4.36% | 1.11% | -- | -- | -3.32% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 2204/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.28% | 11.56% | -2.06% | -- | -- | -1.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -15.77% | 1.11% | -- | -- | -8.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-11-21
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1568.98 | 1.29% | 0.02% | - | 2876 | +783 | 咨询 |
| 宁德时代 | 224.00 | 2.76% | 0.01% | - | 4970 | +1856 | 咨询 |
| 中国平安 | 49.35 | -0.26% | 0.01% | - | 1916 | +871 | 咨询 |
| 招商银行 | 41.51 | 1.00% | 0.01% | - | 2201 | +1152 | 咨询 |
| 东方财富 | 20.58 | 0.39% | 0.01% | - | 1285 | +770 | 咨询 |
| 美的集团 | 70.49 | -0.84% | 0.01% | - | 3992 | +1790 | 咨询 |
| 长江电力 | 29.20 | 0.10% | 0.01% | - | 2377 | +1411 | 咨询 |
| 中信证券 | 25.36 | 0.88% | 0.01% | - | 1259 | +736 | 咨询 |
| 紫金矿业 | 17.15 | 2.39% | 0.01% | - | 3173 | +1362 | 咨询 |
| 兴业银行 | 20.75 | -0.05% | 0.01% | - | 1234 | +739 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-11-21
行业分布
数据日期：2024-11-21
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-24 |
| 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-30 |
| 关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-12-17 |
| 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市... | 上市提示 | 2024-11-28 |
| 关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-11-28 |
| 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-28 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金调整... | 调整费用 | 2024-11-27 |
| 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 上市提示 | 2024-11-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放... | 开放式基金申购、 | 2024-11-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证A500ETF(159360)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证A500ETF(159360)持有人结构
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报告期
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天弘中证A500ETF(159360)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证A500ETF(159360)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
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来自：天弘越南C贴吧
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
天弘中证A500ETF(159360)持仓变化
报告日
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天弘中证A500ETF(159360)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证A500ETF(159360)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 恒生新药 | 1.1963 | 5.08% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
| 国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
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| 天弘上证 | 1.1650 | 4.75% | |
| 天弘中证 | 1.4910 | 4.32% | |
| 天弘中证 | 0.8151 | 4.03% | |
| 天弘中证 | 0.8211 | 4.03% | |
| 天弘中证 | 1.0755 | 3.00% | |
| 天弘上证 | 0.9126 | 2.91% |
