天弘中证A500ETF
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.76% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | -- | -- | -- | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-11-21
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.02% | - | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.01% | - | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.01% | - | 1043 | -501 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.01% | - | 1045 | -797 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.01% | - | 511 | -496 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.01% | - | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.01% | - | 964 | -1237 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.01% | - | 519 | -450 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.01% | - | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.01% | - | 491 | -794 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-11-21
行业分布
数据日期：2024-11-21
选股风格
| 关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-12-17 |
| 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-28 |
| 关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-11-28 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市... | 上市提示 | 2024-11-28 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金调整... | 调整费用 | 2024-11-27 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放... | 开放式基金申购、 | 2024-11-25 |
| 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 上市提示 | 2024-11-25 |
| 天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-11-25 |
| 关于天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2024-11-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证A500ETF(159360)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证A500ETF(159360)持有人结构
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报告期
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天弘中证A500ETF(159360)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证A500ETF(159360)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证A500ETF(159360)持仓变化
报告日
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天弘中证A500ETF(159360)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证A500ETF(159360)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
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| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
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| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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