华宝中证全指农牧渔ETF
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数据日期：2025-11-14
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.41% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 23.89% | 22.92% | -- | -- | -- | 29.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 牧原股份 | -- | -- | 16.68% | 99.05% | 489 | -1354 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 14.32% | 96.43% | 196 | -936 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 9.79% | 103.11% | 333 | -1581 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 4.10% | 99.03% | 19 | -334 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 3.92% | 101.03% | 50 | -1113 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 2.59% | 97.71% | 20 | -255 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 2.07% | 113.40% | 38 | -543 | 咨询 |
| 生物股份 | -- | -- | 1.99% | 111.70% | 9 | -115 | 咨询 |
| 北大荒 | -- | -- | 1.88% | 97.89% | 18 | -357 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 1.84% | 100.00% | 15 | -195 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2025-11-13 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华金证券股份有限... | 增加代销机构 | 2025-10-31 |
| 华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新... | 基金产品资料概要 | 2025-09-30 |
| 华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2025-09-29 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金增加流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-09-29 |
| 华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金上市交易公...书提示性公... | 上市提示 | 2025-09-24 |
| 华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2025-09-24 |
| 关于华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2025-09-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证全指农牧渔ETF(159275)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证全指农牧渔ETF(159275)持有人结构
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报告期
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华宝中证全指农牧渔ETF(159275)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝中证全指农牧渔ETF(159275)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝中证全指农牧渔ETF(159275)持仓变化
报告日
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华宝中证全指农牧渔ETF(159275)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中证全指农牧渔ETF(159275)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇添富中 | 1.1831 | 1.21% | |
| 鹏华科创 | 1.6233 | 1.05% | |
| 富国上证 | 1.4606 | 1.02% | |
| 易方达上 | 1.1088 | 1.00% |
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| 华宝致远 | 1.3181 | 0.37% | |
| 华宝致远 | 1.2871 | 0.37% | |
| 华宝中证 | 0.8482 | 0.25% | |
| 华宝银行 | 1.6559 | 0.23% | |
| 华宝银行 | 1.6842 | 0.23% |
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