天弘国证航天航空行业ETF
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数据日期：2025-7-15
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综合评价
5.2
综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 10.16% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.99% | 26.20% | -- | -- | -- | 3.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-05-22
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 光启技术 | -- | -- | 1.13% | - | 91 | -282 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 0.91% | - | 116 | -940 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.83% | - | 107 | -988 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 0.63% | - | 89 | -697 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 0.51% | - | 39 | -427 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 0.46% | - | 55 | -467 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 0.36% | - | 112 | -714 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 0.31% | - | 11 | -297 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 0.30% | - | 21 | -819 | 咨询 |
| 中兵红箭 | -- | -- | 0.28% | - | 44 | -202 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-05-22
行业分布
数据日期：2025-05-22
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2025-07-10 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 增加代销机构 | 2025-07-09 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告 | 增加代销机构 | 2025-06-12 |
| 天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更... | 基金产品资料概要 | 2025-06-10 |
| 天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-06-10 |
| 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券... | 基金高管变动 | 2025-06-07 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资... | 上市提示 | 2025-05-29 |
| 关于天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商... | 其他 | 2025-05-29 |
| 天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更... | 基金产品资料概要 | 2025-05-29 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资... | 开放式基金申购、 | 2025-05-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘国证航天航空行业ETF(159241)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘国证航天航空行业ETF(159241)持有人结构
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报告期
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天弘国证航天航空行业ETF(159241)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘国证航天航空行业ETF(159241)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘国证航天航空行业ETF(159241)持仓变化
报告日
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天弘国证航天航空行业ETF(159241)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘国证航天航空行业ETF(159241)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华宝创业 | 1.0522 | 6.53% |
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| 天弘中证 | 1.3674 | 5.80% | |
| 天弘中证 | 1.0386 | 3.91% | |
| 天弘中证 | 1.0305 | 3.91% | |
| 天弘恒生 | 0.7717 | 2.66% | |
| 天弘恒生 | 0.7808 | 2.66% | |
| 天弘中证 | 0.9159 | 2.36% |
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