工银中证新能源指数分级B

(150328)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4728	净值增长率:0.00%	累计净值:0.4090
净值更新日期:2020/10/19	基金简称:新能B级	最新规模:0.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8015	1.17%
华安中证	0.8724	0.14%
长信利众	0.9452	-0.09%
博时中证	1.3480	-0.28%
华安中证	1.0046	-0.29%
申万菱信	0.6155	-0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7447	3.99%
互联网龙	0.4753	3.51%
工银沪港	0.6920	3.31%
工银沪港	0.6937	3.31%
工银主题	2.5980	2.69%
工银主题	2.5660	2.68%
工银新焦	1.5974	2.59%
工银新焦	1.6727	2.58%
工银新经	0.8132	2.46%
工银新经	0.1144	2.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-10-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	107.09%	183.18%	-	-	-	1.45%	-59.10%
同类排名(复制指数型)	4/92	3/92	/	/	/	62/92	--
同类平均(复制指数型)	-1.00%	-3.21%	-	-	-	-10.07%	-
年化收益率(%)	214.17%	183.18%	-	-	-	0.48%	-11.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	93.93	93.59	91.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证数据不全。
在财务资质方面，工银中证数据不全。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	82.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.52%
综合	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	1.31%
建筑业	0.40%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	14.40%	1017
宁德时代	0	0	8.40%	3991
通威股份	0	0	4.89%	913
亿纬锂能	0	0	3.13%	1045
赣锋锂业	0	0	2.85%	651
中环股份	0	0	2.76%	719
特变电工	0	0	2.24%	526
正泰电器	0	0	2.23%	580
欣旺达	0	0	2.04%	409
金风科技	0	0	1.94%	363

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-4.07	15.88	9.15	-24.16	18.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			12.29%	2/145	26.02%	17/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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