交银国证新能源指数分级A

(150217)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0030	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2720
净值更新日期:2020/11/27	基金简称:新能源A	最新规模:2.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8015	1.17%
华安中证	0.8724	0.14%
长信利众	0.9452	-0.09%
博时中证	1.3480	-0.28%
华安中证	1.0046	-0.29%
申万菱信	0.6155	-0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	1.5230	4.00%
交银数据	1.5436	4.00%
交银产业	0.7268	3.93%
交银科技	2.0505	3.39%
交银科技	2.0763	3.39%
交银启衡	0.8428	3.34%
交银启衡	0.8523	3.33%
交银中证	0.9370	3.10%
交银中证	0.9345	3.10%
交银启嘉	0.8904	3.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.15%	4.48%	-	-	-	14.08%	29.77%
同类排名(复制指数型)	80/82	79/82	/	/	/	50/82	--
同类平均(复制指数型)	-1.00%	-3.21%	-	-	-	-10.07%	-
年化收益率(%)	4.31%	4.48%	-	-	-	4.69%	5.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-29
股票市值/基金净值	94.15	92.98	94.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银国证数据不全。
在财务资质方面，交银国证数据不全。
在持仓周转率方面，交银国证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-29

制造业	83.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.14%
建筑业	1.17%
采矿业	1.05%
综合	0.97%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-29

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
阳光电源	0	0	3.66%	1931
比亚迪	0	0	2.60%	1218
天赐材料	0	0	2.53%	836
长安汽车	0	0	2.12%	1548
汇川技术	0	0	2.11%	1400
隆基绿能	0	0	2.04%	1017
福斯特	0	0	2.03%	864
通威股份	0	0	1.98%	913
易事特	0	0	1.80%	149
新宙邦	0	0	1.77%	1180

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.27	6.21	5.86	5.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	44/145	0.50%	8/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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