易方达沪深300量化增强
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2025-04-30 15:00:00
最新估值:2.4720
单位净值
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涨跌幅
-0.22%
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近3月涨幅
-0.69%
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近1年涨幅
5.21%
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近3年涨幅
-5.96%
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数据日期:2025-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.33% | 5.21% | -2.72% | 14.07% | -14.40% | -5.96% | 146.71% |
同类排行(增强指数型) | 1702/2909 | 1359/2389 | 1839/3326 | 1132/2575 | 1642/2162 | 1135/1630 | -- |
同类平均(增强指数型) | -1.38% | 9.21% | -0.89% | 10.50% | -7.03% | 2.87% | -- |
年化收益率(%) | -6.65% | 5.21% | -8.35% | 14.07% | -14.40% | -1.99% | 11.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | 1547.00 | 0.19% | 4.75% | 1.06% | 2045 | -1110 | 咨询 |
招商银行 | 40.74 | -3.00% | 3.18% | 12.77% | 1478 | -852 | 咨询 |
宁德时代 | 231.50 | -0.23% | 2.89% | -15.50% | 3234 | -2012 | 咨询 |
中国平安 | 50.71 | -0.57% | 2.71% | 11.98% | 1024 | -1067 | 咨询 |
比亚迪 | 353.09 | -0.54% | 1.94% | 68.70% | 1714 | -975 | 咨询 |
美的集团 | 73.62 | -0.78% | 1.79% | 4.07% | 2356 | -1880 | 咨询 |
长江电力 | 29.50 | 0.14% | 1.74% | 248.00% | 1176 | -1314 | 咨询 |
中信证券 | 25.08 | 0.28% | 1.50% | 20.97% | 378 | -1052 | 咨询 |
兴业银行 | 20.87 | -0.71% | 1.25% | -11.97% | 646 | -668 | 咨询 |
立讯精密 | 30.85 | 1.05% | 1.24% | -6.77% | 1696 | -2619 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
易方达沪深300量化增强证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
易方达沪深300量化增强证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-26 |
易方达沪深300量化增强证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2025-03-19 |
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基金信息 |
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易方达沪深300量化增强(110030)申购赎回
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易方达沪深300量化增强(110030)持仓变化
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易方达沪深300量化增强(110030)全部持股
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易方达国 | 1.2400 | 1.61% | |
景顺长城 | 1.1162 | 1.58% | |
华夏中证 | 1.0908 | 1.55% | |
华夏中证 | 0.8314 | 1.53% | |
嘉实中证 | 1.2178 | 1.53% | |
易方达中 | 1.1784 | 1.53% |