易方达平稳增长混合
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近3月涨幅
1.10%
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近1年涨幅
11.64%
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近3年涨幅
133.60%
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数据日期：2022-1-19
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.13% | 11.64% | -4.91% | 24.23% | 42.05% | 133.60% | 1,325.83% |
| 同类排行（平衡混合型） | 300/3956 | 435/2790 | 3148/4926 | 355/3450 | 963/2338 | 368/1599 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.26% | 1.54% | -3.54% | 7.62% | 38.93% | 89.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.26% | 11.64% | -94.36% | 24.23% | 42.05% | 44.53% | 68.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 7.89% | 38.42% | 1409 | -1388 | 咨询 |
| 华贸物流 | -- | -- | 5.80% | -14.07% | 29 | -184 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 5.09% | 23.84% | 51 | -169 | 咨询 |
| 中航机电 | -- | -- | 4.26% | 114.07% | 139 | -203 | 咨询 |
| 仁和药业 | -- | -- | 3.82% | 47.49% | 7 | -78 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 2.13% | 74.59% | 534 | -468 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 1.93% | 41.91% | 313 | -1341 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 1.90% | 新进 | 38 | -191 | 咨询 |
| 派林生物 | -- | -- | 1.72% | -12.69% | 7 | -115 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.56% | -55.56% | 834 | -1269 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 易方达平稳增长证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-13 |
| 易方达平稳增长证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-01-12 |
| 易方达平稳增长证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-12 |
| 易方达平稳增长证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-11 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资兴业银行股份有限公司公开发行可... | 投资品种 | 2021-12-30 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配纳思达（002180）非公开发行... | 投资品种 | 2021-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中伟股份（300919）非公开发... | 投资品种 | 2021-11-24 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 易方达平稳增长证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达平稳增长混合(110001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达平稳增长混合(110001)持有人结构
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报告期
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易方达平稳增长混合(110001)十大持有人
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易方达平稳增长混合(110001)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达平稳增长混合(110001)持仓变化
报告日
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易方达平稳增长混合(110001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达平稳增长混合(110001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.9095 | 3.96% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9056 | 3.95% | |
| 浦银安盛 | 1.0087 | 3.48% | |
| 浦银安盛 | 1.0043 | 3.47% | |
| 汇添富3 | 1.3394 | 2.61% | |
| 富国沪港 | 1.4474 | 2.59% | |
| 西部利得 | 1.4810 | 2.49% | |
| 汇添富品 | 0.8838 | 2.29% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 易方达中 | 1.3027 | 1.67% | |
| 易原油(Q | 0.1526 | 1.33% | |
| 易原油(Q | 0.1480 | 1.30% | |
| 易原油(Q | 0.9691 | 1.20% | |
| 易原油(Q | 0.9400 | 1.20% | |
| 易方达优 | 1.3394 | 1.16% | |
| 易方达优 | 1.3298 | 1.15% | |
| 易方达金 | 1.3216 | 1.01% | |
| 易方达汇 | 1.4397 | 0.67% | |
| 易方达中 | 1.3050 | 0.66% |
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